11月7日、会社の株式オプションを大規模に行使したとして、Knowles（NYSE：KN）の社長兼CEOであるJeffrey Niew氏が米証券取引委員会（SEC）へ新たな申告を行った。
出来事 Niew氏は、株式オプションを157,699株行使したことを最新のForm 4申告書で明らかにした。この取引の金額は755,378ドルに上る。
この記事執筆時点での株式の評価は1株19.08ドルで、フリーマーケットで取引が行われている。株式の現在価格が19.08ドルであるため、Niew氏の157,699株は755,378ドルの価値があるということになる。
Knowles社の事業について
Knowles Corpは小型音響マイクおよびバランスドアーマチュアスピーカー、オーディオソリューション、高性能コンデンサー、およびRFフィルタリング製品の製造に従事している。同社は3つのセグメントで事業を展開しており、Precision Devicesセグメントでは高性能コンデンサー製品およびRFソリューションの設計と提供に特化しており、Medtech＆Specialtyオーディオセグメントではアプリケーションで使用されるマイクおよびバランスドアーマチュアスピーカーの設計と製造を行っており、Consumer MEMSマイクセグメントではアプリケーションで使用されるマイクおよびオーディオソリューションの設計と製造を行っている。同社の収益は大部分がConsumer MEMSマイクセグメントから生じている。
Knowlesの財務状況の詳細
収益成長 Knowlesの3か月間の収益成長率は著しいものがあった。2024年9月30日時点で、同社の収益成長率は約31.82%という結果を発表し、これが同社のボトムライン収益の大幅な増加を示している。業界の競合他社と比べると、同社は情報技術セクターの平均成長率よりも高い成長率を記録し、市場の期待を上回る形となった。
収益性指標：価値の解除
-
粗利益 同社は44.14%という高い粗利益率を保持し、業界内のライバル企業に比べて効果的なコスト管理と強力な収益性を示している。
-
一株当たり利益（EPS） Knowlesの現在のEPSは0.01ドルという業界基準以下の値で、同社は他社よりも業績が低い。
債務管理 Knowlesの負債比率は0.3で、これは同業種の業界平均を下回る値である。このため同社の債務依存度が低くなり、また、同社の金融戦略が比較的保守的であることが示されている。
評価指標：詳細を見る
-
株価収益率（P/E） 現在のP/E比率は37.59であり、これは業界基準以下の値である。今回の取引が潜在的な株の過小評価を示し、また投資の機会がある可能性も示唆している。
-
売上高倍率（P/S比） 売上高倍率は業界平均よりも低い2.16という結果となった。これは売上高に基づく評価が適切でない可能性があることを示している。
-
実質総資産営業利益（EV/EBITDA） 指標となるEV/EBITDA比率は16.91であり、同社は潜在的な株の過小評価を示唆している。これはバリューフォーカス型の投資家にとって有利な点となるだろう。
企業価値分析 産業基準を下回っているため、同社の時価総額は競合他社と比較して小さく、同社の成長期待値や運営能力のような要因によって影響を受けていると考えられる。
チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）のような、信頼のおける総合投資ファームで、オンラインで株式の手数料を無料で取引できるようになりました。
なぜインサイダートランザクションに注目するのか
インサイダートランザクションは、株を取引するうえでの最も重要な要素ではありませんが、株式投資家にとって重要なファクターの1つとなります。
法的観点から「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、企業の役員、社外取締役、または出資割合が10％を超える有価証券の株主のことを指します。このようなインサイダーには、取引の2営業日以内にForm 4申告を提出することが義務づけられています。
企業のインサイダーが新たに購入した株式は、株価の上昇を期待していると見なすことができる。
一方で、インサイダーが売却した株式は、必ずしもベアリッシュな見方が反映されているわけではなく、様々な要因によって動機づけられている可能性がある。
取引コードの理解
投資家は、Insider Transactionsのページで公開された取引に注目します。Form 4申告書の表Iに詳細が記載されているため、投資家はこの情報を慎重に検討することができます。ボックス3のPは購入、Sは売却を意味し、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは賞金、賞品、またはその他の有価証券の取得を示します。
Knowlesのインサイダートレードのリストをダウンロードして評価してみましょう。
インサイダー取引アラート：Cスイートの動きから利益を得る
ベンジンガエッジは、リアルタイムでインサイダートレードを公開しています。 インサイダーの自信によって引き起こされる次の大きな株式の動きを見逃さないでください。 この究極のセンチメントインジケーターを今すぐ開放してください。 こちらをクリック。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によって審査・編集が行われています。
