企業分析は企業の投資家や業界関係者にとって不可欠なものであり、特に現代のビジネスの速報と激しい競争が繰り広げられる中では重要な役割を担っている。本稿では、インタラクティブメディア＆サービス業界での主要競合他社に関連して、Meta Platforms（NASDAQ：META）の詳細な業界比較を行う。主な財務指標、市場地位、および成長の見通しを詳細に検討し、業界での会社の業績を明らかにすることを目指している。
Meta Platformsの概要
Metaは世界最大のソーシャルメディア企業で、世界中で約40億人の月間アクティブユーザーを誇る。同社の「ファミリーオブアプリケーション（Family of Apps）」はFacebook、Instagram、Messenger、WhatsAppからなり、これらのアプリケーションを利用すると、友達と連絡を取ることから、セレブのフォロー、無料でデジタルビジネスを運営することまでさまざまな目的で利用することができる。Metaは、アプリケーションエコシステムから得られた顧客データをパッケージ化し、デジタル広告主に広告を販売している。同社はReality Labsビジネスへの大規模な投資を行っているが、それはMetaの売上全体のごくわずかな部分に過ぎない。
| 企業 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA（10億単位） | 売上高 | 売上成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms | 29.46 | 9.58 | 10.48 | 9.77% | 2,206億 | 3,321億 | 18.87% |
| Alphabet Inc | 26.08 | 7.66 | 7.24 | 8.55% | 3,574億 | 5,179億 | 15.09% |
| Baidu Inc | 11.70 | 0.87 | 1.68 | 2.98% | 927億 | 1,716億 | -2.58% |
| Pinterest Inc | 94.69 | 7.08 | 6.06 | 1.0% | -0.0 | 71億 | 17.71% |
| Kanzhun Ltd | 31.21 | 2.98 | 6.43 | 3.18% | 33億 | 160億 | 18.98% |
| ZoomInfo Technologies Inc | 363 | 2.24 | 3.33 | 1.35% | 7億 | 26億 | -3.25% |
| Yelp Inc | 24.27 | 3.54 | 2.07 | 5.21% | 6億 | 33億 | 4.41% |
| Ziff Davis Inc | 43.21 | 1.41 | 1.90 | -2.68% | 2億 | 30億 | 3.69% |
| Weibo Corp | 6.87 | 0.68 | 1.48 | 3.78% | 14億 | 37億 | 5.05% |
| JOYY Inc | 12.09 | 0.41 | 1.11 | 1.17% | 6億 | 21億 | -1.48% |
| Tripadvisor Inc | 52.92 | 2.03 | 1.13 | 4.33% | 10億 | 48億 | -0.19% |
| Hello Group Inc | 7.92 | 0.84 | 0.94 | 4.03% | 56億 | 1,05億 | -12.1% |
| 平均 | 61.27 | 2.7 | 3.03 | 2.99% | 4.21 | 6.75 | 4.12% |
Meta Platformsを綿密に分析することで、以下のような市場の動向を特定できる。
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銘柄の株価収益率は29.46で、業界平均より0.48倍低く、市場参加者にとってポテンシャルがあると示唆されている。
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株価純資産倍率は9.58で、業界平均より3.55倍高いため、企業の帳簿価値に基づいて評価すると、過大評価されているという見解が示唆される。
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株価売上高倍率は10.48で、業界平均の3.46倍を上回っているため、業績の点から同社の株価が同業他社に比べて過大評価されている可能性がある。
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Meta Platformsの純資産利益率（ROE）は9.77%で、業界平均より6.78%高い。これは、利益を生み出すために資本を効率的に活用しており、利益を生む機会と成長の可能性があるという事実を示している。
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2,206億ドルの税引き前利息・税金・減価償却前利益（EBITDA）は、業界平均の5.24倍以上であり、利益力が強く、キャッシュフローが堅調に推移しているということを示している。
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同社の総利益は3,321億ドルで、業界平均の4.92倍以上であり、収益力が強く、主要業務からの収益が多いということを示している。
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同社の売上高成長率は18.87%となっており、業界平均の4.12%よりも顕著に高く、同社の製品やサービスに対する強力な需要と優れた売上業績を示している。
負債比率
会社の負債比率は、その負債を資本に対してどれくらいの割合で保有しているかを評価することにより、会社の財務レバレッジを測定する。
負債比率を業界間の比較で考慮することで、会社の財務健全性とリスクプロファイルを簡潔に評価することができ、知識に基づいた意思決定を支援する。
Debt-to-Equity比率をトップ4の競合他社と比較すると、Meta Platformsのデータは以下の通りである。
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トップ4の競合他社と比較した結果、Meta Platformsの負債対資本比率は0.3となっており、より強い財務状況を示している。
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このことから、同社は少ないの負債金利に頼っており、債務と資本のバランスが有利であるということが投資家にとってはポジティブな要素と見なされる可能性がある。
要点
Meta Platformsに関して、株価収益率（PE）、株価純資産倍率（PB）、株価売上高倍率（PS）がインタラクティブメディア&サービス業界の同業他社と比較して、過大評価されている可能性がある。しかし、その高い資産利益率（ROE）、税引き前利息・税金・減価償却前利益（EBITDA）、総利益、売上高成長率は、業界基準に対して強い財務業績を示している。
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