ホームデポの(NYSE:HD)EVPであるウィリアムD.バステク氏が行った大規模な社内株式オプション行使が、11月25日に新たなSEC提出書で明らかになった。
出来事この情報は、バステク氏がホームデポのEVPとして戦略的なデリバティブの売却を行ったという形4提出書に記載されている。この取引で、バステク氏はHDの株式オプションを2,969株行使し、取引額は919,825ドルとなった。
ホームデポの株はこの日の取引で0.63％下落し、取引時点では1株425.96ドルで推移している。これにより、バステク氏の2,969株の株式は919,825ドルに評価されていることになる。
About Home Depot
ホームデポは、米国、カナダ、メキシコにて、2,300店以上の店舗で合わせて30,000点以上の商品を販売し、またオンラインショップでは100万点以上の商品を提供している、世界最大のホームセンター専門小売業者である。同社の店舗では、多くの建築資材、ホームセンター商品、芝生やガーデニング用品、またインテリア用品が提供されており、ホームセンター取付工事、工具・機器のレンタルなど様々なサービスも行っている。2015年のInterline Brandsの買収により、ホームデポはMRO事業に参入し、さらに2020年にはHD Supplyと提携することでMRO事業を拡大した。The Company Storeの買収により、ホームデポはテキスタイル製品も提供するようになり、さらに最近のSRSとの提携で、屋根、プール、造園プロジェクトにおける専門家からの需要を高めることに成功している。
ホームデポ：財務パフォーマンスの解析
収益トレンドは好調ホームデポの財務状況を3か月間で調査したところ、同社は非常に好調な業績を記録している。同社は、2024年10月31日現在、収益成長率6.65％を達成し、売上高の大幅な増加を報告している。同社は、消費者ディスクレショナリーセクターのほかの企業と比較して、平均を上回る業績を記録した。
収益性指標の要点
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粗利益同社の粗利益率は33.38％と低い数字を示しており、同社がペールと比較して利益性を確保しなければならないという潜在的な課題がある。
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1株当たり利益（EPS）ホームデポのEPSは、業界平均を大幅に上回る数字となっている。同社のEPSは3.68ドルとなっている。
債務管理ホームデポの負債比率は、業界平均を大幅に上回る10.95である。これは、同社が借入資金により多くを賄っていることを意味し、財務レバレッジに関しては心配の声もあがっている。
市場評価に対するホームデポの姿勢
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株価収益率（P / E）ホームデポのP / E比率は29.1となっている。これは、業界平均以下の数字であり、株は過小評価されているとの見方が出ている。
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売上高倍率（P / S比率）ホームデポのP / S比率は2.75となっており、売上高に関しては投資家の過剰評価を示唆している。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値）ホームデポのEV / EBITDA比率は19.52であり、業界基準を上回っている。同社は、市場評価に関しては業界平均を上回るポジションに立っていると考えられている。
市場キャピタライゼーション分析同社の市場キャピタリゼーションは業界基準を上回っており、強い市場プレゼンスの指標となっている。
経営陣の取引の重要性を理解する
経営陣の取引は、投資に関する意思決定の一部を担うものであり、全体像としては異なるものと捉えるべき。
合法的な側面で見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、ある企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役または実益権者を指す。これには、企業の重要な幹部やヘッジファンドの代表者が含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出される形4提出書を通じて自身の取引を開示することが求められている。
特筆すべきポイントは、企業のインサイダーが新たな株式を購入した場合、その株に対する彼らのポジティブな期待を示しているということだ。
一方で、インサイダーが売却を行ったからといって、株に対する悲観的な見方を示しているわけではない。彼らが株を売却する動機には様々な要因があるということだ。
注目すべき取引コード
株式取引の分野を調査すると、投資家は形4提出書の表Iに体系的に記載された、公開市場での取引に特に関心を寄せがちだ。箱3の「P」は購入を示し、同じく「S」は売却を意味する。取引コード「C」はオプションの変換を、取引コード「A」は同社からの認可、受賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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