２月21日、米国証券取引委員会（SEC）の新しい書類に基づき、West Pharmaceutical Servs（NYSE:WST）のSVPであるキンバリー・マッケイ（Kimberly MacKay）氏が同社の株式オプションを大口で行使したと報告した。
出来事先週金曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出された注目すべきフォーム4によれば、キンバリー・マッケイ氏はWest Pharmaceutical ServsのSVPとして、同社の株式オプションを0株行使し、取引価値は0ドルとなった。
なお、金曜日の朝には、West Pharmaceutical Servsの株は約2.21％上昇し、1株208.15ドルで取引されている。マッケイ氏の保有株0株の評価額は0ドルとなっている。
West Pharmaceutical Servsの概要
West Pharmaceutical Servicesは、米国ペンシルバニア州に拠点を置く、製薬、バイオテクノロジー、ジェネリック医薬品産業の企業にとって欠かせないサプライヤーの1つである。同社はエラストマー製の包装材（ストッパー、シール、プランジャーを含む）、ガラス製でない保管ソリューション、注射可能な医薬品用の自動注射器を販売している。同社は2部門で報告しており、特許製品（売上高の約80％）と受託製造品（売上高の約20％）がある。同社の売上の約55％は国際市場から、45％は米国から生み出されている。
数字を知る：West Pharmaceutical Servsの財務
売上成長3か月間で、2024年12月31日現在、West Pharmaceutical Servsは約2.3％の売上成長率の好業績を示した。これにより、同社のトップラインの利益が大幅に増加している。同業他社と比較して、同社の売上成長は遅れている。同社はヘルスケア部門の業界平均を下回る増加率を達成している。
利益率の指標：価値を開放する
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粗利益会社の粗利益率は36.54％と低く、業界の同業他社と比較してコスト管理と総合的な収益性に関する懸念がある。
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1株当たり利益（EPS）West Pharmaceutical ServsのEPSは1株当たり1.79ドル（約195円）という業界平均を上回る数字を示しており、同社の中核的な好業績を明確に示している。
負債管理同社の負債比率は0.11と業界平均を下回っており、West Pharmaceutical Servsは慎重な財務戦略を採用していることを示している。
評価の評価
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株価収益率（P / E）同社の株価収益率は30.44ドルとなっており、業界平均を下回っている。これは、同社株が過小評価されている可能性を示している。
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売上高倍率（P / S比）同社の株価売上高比率は5.19という高い数字を示しており、特に売上性能に関連してみると、同社は市場で過大評価されていると見られる。
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EV / EBITDA分析（利益の利子、税金、減価償却前の利益に対する企業価値） West Pharmaceutical ServsのEV / EBITDA比率は19.55という業界平均を下回る低い数字を示しており、魅力的な株価であることを示している。
時価総額分析会社の時価総額は、業界平均を下回っており、同社の規模は同業他社と比較して比較的小さいことを示唆している。これには様々な要因が考えられるが、その一つには、同社の成長の可能性や事業規模を巡る認識の違いがあるかもしれない。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは貴重な情報を提供するものの、投資判断を下す際にはそれを包括的に分析する必要がある。
法律の領域では、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条に基づき、その企業の資本に対する10％以上の出資を持っている取締役、監査役、または有益所有者のことを指す。これにはc-suiteに属する幹部や主要ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引後2営業日以内に提出するフォーム4によってその取引を開示することが義務づけられている。
特筆すべきは、企業インサイダーが新たに株を購入すると、同社株に対するそのインサイダーのポジティブな期待を示す指標である。
一方で、インサイダーの売りが同社株に対する悲観的な姿勢を示すものではなく、さまざまな要因によって動かされることもある。
インサイダートランザクションコードをナビゲーションする
トランザクションを調査する際、投資家はフォーム4のテーブルIに明記されている通り、市場で行われた取引に優先して注目する。Box 3に「P」と記されていると、これは購入を示しており、一方「S」と記されているとこれは売却を示す。取引コード「C」はオプションの行使を示し、取引コード「A」は、企業からの補助金、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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