オプションの行使：ファステナルのダニエル・ジョンソンが46万ドルを実現

Fastenalの事業背景

Fastenalは1967年、ミネソタ州ウィノナにて初のファスナーストアを開店した。それ以来、同社は事業地域、製品およびサービスを大幅に拡大させてきた。現在、Fastenalは約1,600の支店、約1,800の現場での位置、および15の流通センターを通じて約40万のアクティブ顧客にサービスを提供している。1993年以来、会社は他の製品カテゴリーを追加してきたが、ファスナーは引き続き売上高の約30％〜35％を占める最大のカテゴリーとなっている。Fastenalは、自動販売機サービスやベンダー管理在庫などの顧客向けのサプライチェーンソリューションも提供している。

財務マイルストーン：Fastenalの道程

売上成長：Fastenalの3か月間の見事な業績が明らかになった。2024年9月30日時点で、同社は売上高の驚くべき成長率、3.48％を達成した。これは会社の売上高が大きく増加したことを示している。製造業セクターの他社と比較すると、業界平均より低い成長率を示す形となってしまっている。

利益率の洞察：

• 総利益：Fastenalは、44.95％という高い総利益を記録しており、他社と比較して優れた原価管理と収益性を示している。

• 一株当たり利益（EPS）：FastenalのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.52となっている。

負債管理Fastenalの負債比率は業界の基準を下回っており、同社の財務構造が健全であることを示している。同社の負債比率は0.15である。

評価指標の洞察

• 株価収益率（P/E） 最新のP/E比率は40.88となっており、業界の基準を下回っている。つまりFastenalの株は過小評価されている可能性があり、投資のチャンスがあることを示唆している。

• 売上高倍率（P/S） Fastenalは売上高倍率が6.3となっており、投資家の視点からは過大評価されていると言える。

• EV/EBITDA分析（金融、税、減価償却、および償却控除前の利益に対する企業価値） 性の点で、Fastenalは業界の基準を上回る、27.83のEV/EBITDA比率を誇っている。

時価総額Fastenalの時価総額は業界の基準を上回っており、同社が大きな市場シェアを持っていることを示している。

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なぜ社内取引に注目すべきなのか

包括的なアプローチの重要性を強調する意味で、社内取引を考慮に入れることは価値があるが、他の投資要因と併せて評価することが肝心だ。

法的枠組みの中で、役員、取締役、または1934年の証券取引法第12条に基づいて、企業の資産証券の10％以上を保有する実質的な権益所有者が「インサイダー」として定義される。これにはcスイートの重役や主要なヘッジファンドが含まれる。これらの社内者は取引を2営業日以内に提出するためのForm 4の提出を義務付けられている。

この取引は、Fastenalという会社のインサイダーが、自分たちの会社の株の価格が上昇することを予想しているという、強力な示唆を示している。

ただし、社内売却が常にベアリッシュな見通しを示すものではなく、様々な要因に影響されることもある。

重要な取引コード

投資家が取引を分析する際、投資家はForm 4のTable Iに詳細が記載された、オープン市場での取引に焦点を当てる傾向がある。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示す。

Fastenalの社内取引の完全なリストをチェックしてください。

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