1月6日、SECのファイリングにて、Integer Holdings（NYSE:ITGR）の取締役であるベイリー氏が、同社の株式オプションの行使を含む大規模な取引を行ったことが発表された。
出来事 保健医療部門の企業であるInteger Holdingsの取締役ベイリー氏が、先週、米国証券取引委員会（SEC）が提出したフォーム4のファイリングにて、証券2,877株のオプションを行使したことが確認された。このオプションの行使価格は45.39ドルである。
月曜日朝時点で、Integer Holdingsの株は前週比1.53％上昇し、現在の株価は135.94ドルとなっている。これにより、ベイリー氏の2,877株の株式の価値は260,512ドルになる。
Integer Holdingsの事例
Integer Holdingsは、医療産業において独自装置メーカー向けに使用される医療機器部品を製造する企業である。同社は、エネルギー、軍事、環境市場において非医療向けアプリケーションに使用されるバッテリーも開発している。同社は、医療部門と非医療部門の2つの事業セグメントに分かれており、製品タイプに基づき運営している。医療部門はInteger Holdingsの技術を使用して部品と完成品の医療機器を生産し、売上の大部分を占めている。同社の売上の半分以上はアメリカで生まれている。
Integer Holdingsの財務インサイト
売上成長 3か月間の間にInteger Holdingsは、2024年9月30日時点で売上成長率が8.72％となるなど、好調な業績を見せている。これにより会社のトップラインの収益が大幅に増加したことが示されている。同社は保健医療部門のライバル企業に比べ、成長率が低かった。
収益性について
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粗利益 27.02％という低い粗利益が同社の業界相手に比べたコスト管理と総利益に対する懸念を示している。
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一株当たり利益（EPS） 同社のEPSは業界平均を上回る1.05という数字を記録しており、強い利益を見せている。
債務管理 Integer Holdingsの株式配当利益率（D/E比）は業界平均の0.72を下回る0.72となっており、これは債務資金調達への依存度が低く、比較的保守的な財務アプローチをとっていることを示している。
財務評価
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株価収益率（P/E） 40.21という低いP/E比は業界平均を下回っており、Integer Holdingsの株の割引価格が示唆されている。
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売上高倍率（P/S比） 売上高倍率は、2.74という数字になっており、これは業界平均よりも低い。このことから、売上パフォーマンスに基づいて、同社が過小評価されている可能性が示唆されている。
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EV/EBITDA割合（企業価値対減価償却前利益） 企業価値対減価償却前利益（EV/EBITDA）比率は18.39となっており、業界平均を下回っている。これにより、競合他社に比べて同社の株が過小評価されている可能性が示唆されている。
市場キャピタルの分析 企業の規模を示す市場キャピタリゼーションは、業界の基準を下回った数字となっている。このような立場にあることは、成長の期待度や、実際のオペレーショナル能力等、様々な要因に影響されているものと考えられる。
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なぜ取締役の取引は重要なのか
取締役の取引が投資先を選定する上で唯一の要素であるわけではないが、検討する価値のある要素である。
法律的観点から、「取締役」とは、 1934年の証券取引法12条に登録された会社の株式に対して10％以上の利益を持つ、会社の役員、取締役、または実際の所有者を指す。これにはc-スイートの幹部や大規模なヘッジファンドが含まれる。これらの取締役らは、取引が発生した際、フォーム4のファイリングを通じて取引を公表する責任がある。またそのファイリングは、取引が行われてから2営業日以内に提出する必要がある。
会社の取締役が新規で株を購入した場合、それはその株が上昇するということを意味する。
一方で取締役が売却を行った場合、それは様々な理由によるものであり、必ずしもその株の価格が下落するということを意味するわけではない。
取引コードの重要性を分析
フォーム4のファイリングの表Iで示されている取引に焦点を当てることを好む投資家もいる。コードPは購入を示し、コードSは売却を示す。コードCはオプションの変換を示し、コードAは、株の授与、賞、またはその他の取得を示す。
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