1月13日、Kewaunee Scientific（NASDAQ:KEQU）の最高財務責任者を務めるDonald T. Gardner III 氏が内部者取引にて大きな売却を行ったとSECの最新ファイリングで報告されている。
出来事：III 氏は月曜日、米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4のファイリングにより、Kewaunee Scientificの株を1,257株売却することを選択した。取引の総額は74,489ドルだ。
火曜日の朝の最新の株式情報によれば、Kewaunee Scientificの株は11.96％上昇し、61.8ドルで取引されている。
Kewaunee Scientificの背景
Kewaunee Scientific Corpは、主に実験が行われる場所である研究室内向けの技術家具製品のデザイナー兼製造業者だ。同社は、商業、ライフサイエンス、製薬、教育、政府および軍事研究などのエンドユーズ市場に参入している。同社は、米国内での事業を中心に、2つのセグメントを通じて事業を展開している。その2つのセグメントとは、国内セグメント（研究室キャビネット、フード付きキャビネット、ラミネートキャビネット、フレキシブルシステムなどの科学的および技術的家具の設計、製造、取り付けを行っている）と、国際セグメント（計画段階から試験運転および研究室の立ち上げまでの設備設計、エンジニアリング、建設、プロジェクトマネジメントを提供している）だ。同社は収益の大半を国内セグメントから生み出している。
Kewaunee Scientificの財務状況を深掘り
収益成長：3か月間でKewaunee Scientificの収益成長は課題に直面している。2024年10月31日時点で、同社は約-5.3％の収益減を経験している。これは、同社の売上高が減少したことを示している。同社の業界のライバル企業と比較すると、同社の収益成長は劣っている。ヘルスケア部門のライバル企業に比べても、同社は平均よりも低い成長率を達成している。
主要な収益性指標：
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総利益率：同社の総利益率は29.21％と低く、同社はライバル企業と比較して収益性を維持することに潜在的な困難を示している。
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1株当たり利益（EPS）：Kewaunee ScientificのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.05である。
債務管理：Kewaunee Scientificの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.14であり、同社は負債調達に依存する割合が業界平均よりも低くなっており、債務と資本のバランスを維持できているという点で投資家から前向きに受け取られる可能性がある。
企業価値の評価分析：
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株価収益率（P/E）：現在のP/E（株価収益率）は8.71で業界の標準を下回っている。これは同社の株が過小評価されている可能性を示唆しており、投資機会があることを示している。
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株価売上高倍率（P/S）：現在のP/S（株価売上高倍率）は0.82で業界の標準を下回っており、売上業績を考慮する投資家にとっては潜在的な過小評価の機会を示している。
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EV/EBITDA分析（利益配当償却前利益に対する企業価値）：同社のEV/EBITDA比率は8.59と業界平均よりも低いものであり、そのため、Kewaunee Scientificは過小評価されていると見なすことができる。
時価総額：同社の時価総額は業界平均を上回っており、その規模の大きさを強調すると同時に、同社が強い市場プレゼンスを持っていることも示している。
インサイダー取引の重要性を明らかにする
有益な情報を提供するために内部者取引を検討すべきであるが、その際にはその他の投資基準を徹底的に調査するべきである。
法的事項について議論する際、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、ある会社の普通株式の10％以上を所有する役員、取締役、または実益所有者を指す。これにはc-suite（企業の最高幹部）の役員や重要なヘッジファンドも含まれる。このような内部者は、取引の内容を報告するためにフォーム4のファイリングを行う必要があり、その際には取引日の翌営業日までにフォーム4の記入を完了しなければならない。
会社の内部者による新しい購入は、その会社の株が上昇すると予想していることを示すもの。
一方、内部者による売却が必ずしも株価の下落を示すものではなく、その背後に様々な要因がある。
トランザクションコードの重要性を解説する
投資家にとって、フォーム4のファイリングの表Iに示されている、オープンマーケットで発生した取引に焦点を当てることが最も重要だ。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からのグラント、報酬、またはその他の証券の取得を示す。
Kewaunee Scientificの内部者取引の全リストを確認してください。
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本記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、エディターによってレビューされたものです。
