11月6日に行われた重要なインサイダー取引が、米国の金融規制当局である有価証券取引委員会（SEC）による最新の開示書で明らかになった。この取引に関与していたのは、Kinder Morgan（NYSE:KMI）の取締役であるAmy W Chronis氏だ。
出来事 Chronis氏は、米国SECに提出されたフォーム4の開示書に記載された通り、Kinder Morganの株を2,241株購入するという重要な決断を下した。この取引の総額は55,789ドルである。
11日朝の最新情報によれば、Kinder Morganの株は0.19％上昇し、26.4ドルで取引されている。
Kinder Morganの事業
Kinder Morganは、北アメリカで最も大きなミッドストリームエネルギー企業の一つであり、約8万2,000マイルのパイプラインおよび139の貯蔵ターミナルの利益を抱えている。同社は、天然ガス、原油、精製製品、天然ガス液、二酸化炭素の輸送・貯蔵・加工に従事しており、その大半のキャッシュフローは、石油製品の取り扱い、輸送、および保管のための手数料ベースの契約から生じている。
Kinder Morganの財務的マイルストーン
売上高の増加 3か月間でのKinder Morganの売上高増加は、課題に直面している。2024年9月30日現在、同社は約-5.32％の売上高の減少を経験している。この数字は、会社のトップライン収益の低下を示している。エネルギーセクターの業界仲間と比較して、同社は業界平均を下回る成長率で遅れをとっている。
利益率指標
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総利益率 同社は総利益率が56.45％という高い数字を達成し、その業界内でのコスト管理と収益性の面での実績は素晴らしい。
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1株利益（EPS） Kinder MorganのEPSは下がり続けており、現在のEPSは0.28となっている。
債務管理 同社は1.05の債務比率を維持しており、業界の基準を下回っている。
財務評価の内訳
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株価収益率（P/E） Kinder Morganの現在の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い23.32となっており、株が過剰評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S） よく比較される業界平均に対して、同社は3.86の比率を持ち、売上の性能に基づいて株が過剰評価されていると言える。
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企業価値と利益率の比率（EBITDA） Kinder Morganの高いEBITDA倍率（13.63）によって、同社は業界の基準に比べて評価が高いとされている。
時価総額 会社の時価総額は、業界の基準を上回る位置にあり、同社の大きさにおける優位性と強い市場プレゼンスを示している。
インサイダー取引の重要性を探る
インサイダー取引は、投資判断を下すための主要な指標として使われるべきではないが、インサイダー取引は投資判断において重要な要素となり得る。
法的観点に立てば、”インサイダー”という用語は、1934年の米国証券取引法第12条で規定された通り、その会社の株式について10％以上の地位を持つ役員、取締役、または実質的株主に該当する。これには、c-suite（企業の重要な役職）の役員や、大手ヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーは取引内容を一般に公開することが義務付けられているため、インサイダー取引はフォーム4提出という形で2営業日以内に取引内容を公表する必要がある。
会社のインサイダーアクションが新たな購入ということは、その会社の株価が上昇するというポジティブな予想を示していると考えられる。
一方、インサイダーによる売却が必ずしもベアリッシュな見通しを示すわけではなく、様々な要因が関与していることが多い。
インサイダー取引コードの詳細
投資家の多くが、フォーム4提出の表Iに記載されたような公開市場で行われた取引に注目している。 Box 3のPは購入を、Sは売却を、Cはオプションの変換を、Aは株式の付与、授与、またはその他の取得を示している。
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