11月25日、米国証券取引委員会（SEC）の記録によれば、Sherwin-Williams（NYSE:SHW）のエグゼクティブチェアマンであるJOHN MORIKIS氏が同社の株式オプションの重要な権利行使を行ったことが明らかになった。
出来事 月曜日、米国証券取引委員会（SEC）によるForm 4提出記録によると、材料部門の企業であるSherwin-Williamsのエグゼクティブチェアマンであるモリキス氏は、295.83ドルの行使価格で同社の株式オプション権利338株を行使した。
火曜日の取引で、Sherwin-Williamsの株式は0.53％の下落で397.59ドルで取引されている。これにより、モリキス氏の338株の株式は34,394ドルの価値があることになる。
Sherwin-Williamsの舞台裏の物語
Sherwin-Williamsは、アメリカで最大の住宅用塗料の提供会社である。同社は5000以上の店舗を持ち、他社に比べて高い価格でプレミアム塗料を販売している。また、Sherwin-Williamsは大手小売店で塗料関連商品を販売し、自動車メーカー向けの塗料を提供している。
Sherwin-Williamsの財務業績
プラスの収益トレンド Sherwin-Williamsの財務状況を3か月で見ると、好調な業績が明らかになる。同社は2024年9月30日現在、売上高が前年同期比0.75％増（3,021万ドル、約35億円）を記録し、トップラインの収益が大幅に増加していることがわかった。業界のライバルと比べると、Sherwin-Williamsの収益成長は若干遅れている。同社は、材料部門の業績を上回る収益成長率を記録した。
ホリスティックな収益性の検証
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粗利益 同社は粗利益率が49.13％と高いため、業界内でのコスト管理と利益率の面で好調に推移している。
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1株当たり利益（EPS） Sherwin-WilliamsのEPSは、業界平均を大きく上回る数値を示している。現在のEPSは3.22ドル。
債務管理 同社は債務管理の面で課題を抱えており、債務／自己資本比率は業界平均を上回っている。同社の債務／自己資本比率は2.91。
バリュエーション分析
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株価収益率（P／E） P／E比が39.77となっており、株式の割安感を示している。
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株価売上高倍率（P／S） P／S比が4.42と今期売上高に対して過剰に評価されている。
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（利子、税、減価償却、償却前利益）の企業価値対利益率（EV／EBITDA） EV／EBITDA比率は25.94で、業界の基準を上回る堅調な株価評価を示している。
時価総額 同社の時価総額は、業界基準を上回る規模となっており、同社の重要な規模と堅調な市場ポジションを強調している。
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インサイダーディーリングの重要性を理解する
投資家は、インサイダーディーリングを、一面的な分析の一環として捉えるべきであり、意思決定に単独で依存するべきではない。
法的な観点からは、「インサイダー取引」とは、1934年の米国証券取引法第12条に登録された会社の株式の10％以上を保有する取締役、役員、または一定の利益を得る権利を持つ者のことを指す。これには企業の役員、Cスイートの役員や大規模なヘッジファンドなどが含まれる。これらの人々はForm 4を用いて自身の取引を公表しなければならない。この記録は、彼らの取引が行われた2営業日以内に提出されなければならない。
会社の幹部が新たに購入を行った場合、その株価は上昇するということを示している。
一方、インサイダーが売却を行った場合、その理由は様々であり、必ずしも売り手が株価が下落すると思っている訳ではない。
インサイダーディーリングの重要な取引コード
投資家たちが注目するのは、Form 4の記録のテーブルIに掲載された、公開市場で行われた取引である。 ボックス3のPは購入を、ボックス3の Sは売却を示している。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは会社からの助成、賞与、またはその他の有価証券の取得を示している。
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