12月11日、Alarm.com Holdings（NASDAQ:ALRM）の最高経営責任者（CEO）、Stephen Trundle氏が同社の株式オプションを大口行使したことが、新たなSECファイリングによって報告された。
出来事 Alarm.com HoldingsのCEOであるTrundle氏は、米国証券取引委員会（SEC）が水曜日に提出したフォーム4に詳述されたように、同社（ALRM）の47,500株の株式オプションを行使するという戦略的な動きを見せた。この取引の金額は220万7325ドルだった。
Alarm.com Holdingsの株は現在、水曜日の朝現在の価格が1株68.17ドル（約7,839円）で、前日比0.0%の下落となっている。これにより、Trundle氏の47,500株の総価値は220万7325ドルとなる。
Alarm.com Holdingsの事業をもっと詳しく
Alarm.com Holdings Incには2つのセグメントがある。それはAlarm.comとその他である。Alarm.comセグメントは、賢くつながるプロパティおよび関連ソリューション用のクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを表している。その他のセグメントは、隣接する市場において住宅および商業向けの自動化ソリューション、エネルギー管理製品、およびサービスの研究、開発、提供に焦点を当てている。売上の大部分はAlarm.comセグメントから発生している。同プラットフォームにより、家やビジネスの所有者は、自分の所有物を保護し、さまざまな接続デバイスの自動化および制御を行うことができる。同社の収益の主要な出典は、これらのサービスを再販し、Alarm.comに毎月の定期購読料を支払うサービスプロバイダーからのSaaSおよびライセンス料である。売上の大部分は、アメリカとカナダで生み出されている。
Alarm.com Holdingsの財務概要
売上高の伸び Alarm.com Holdingsは3か月間で見事な業績を挙げている。2024年9月30日現在、同社は売上高の伸び率8.4%を達成している。これは、同社のトップライン収益で大幅な増加を示している。同社の売上高の伸びは、業界のライバル企業に比べて劣っている。同社は、情報技術部門の競合他社の平均よりも低い成長率を達成している。
利益に関する洞察
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総利益率同社は、業界のライバル企業と比較して、総利益率が64.76%という低い数値に苦しんでいる。これは、コスト管理と収益性に関する潜在的な難しさを示している。
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1株当たり利益（EPS）Alarm.com HoldingsのEPSは業界平均よりもかなり高い。同社は現在、1株あたり0.74ドルのEPSを達成している。
負債の管理 Alarm.com Holdingsの負債純資産比率は業界の標準を上回っており、1.53となっている。これは同社がかなりの額の負債を抱えていることを示しており、潜在的な財務上の課題を提起している。
評価分析
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株価収益率（P/E） Alarm.com Holdingsの株式の割引評価を意味する、業界平均よりも低い29.38のP/E比率。
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売上高倍率（P/S） 現在のP/S比率は4.18という現在の株価は業界の基準を下回っており、売上性能を考慮して投資機会を提供している。
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EV / EBITDA分析（利益前利息、税金、減価償却前利益に対する企業価値） 現在の業界平均よりも低いEV / EBITDA比率は、16.84という同社の潜在的な割安を示しており、これは価値志向の投資家にとって有利なものとなる可能性がある。
時価総額 同社の時価総額は業界標準を上回っており、それは同社の規模においてドミナントであることを示しており、強固な市場ポジションを示している。
投資家にとって、株式の実際の価値は、同社の市場で行われた取引の中で見いだされる。フォーム4ファイリングの表Iで示されている通り。 セクションPは購入を示し、Sは売却を示す。 また、トランザクションコードCはオプションの変換を示し、 トランザクションコードAは同社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
Alarm.com Holdingsのインサイダートレードの完全なリストをチェック
Insider Tradingの意義を探る
投資を決定する際は、インサイダートレードは他の要因と併せて考慮すべきである。それが重要なインサイトを提供できるからだ。
法的事項に関して話すとき、用語「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に規定されているように、企業の株式の10%以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、企業の最高経営責任者（C-suite）や重要なヘッジファンドの執行役員が含まれる。このようなインサイダーは、2営業日以内に完了する必要がある同社のフォーム4の提出を通じて、取引を報告する必要がある。
企業のインサイダーが新たに株を購入した場合、それは彼らが株価の上昇を予期していることを示すものである。
一方、インサイダーの売却が必ずしもベアリッシュ（市場が下落することを示す）の見方を示すものではなく、様々な要因によって説明がつくこともある。
取引コードの意味を解明する
投資家にとって、フォーム4の提出で示されている通り、オープンマーケットで発生する取引に焦点を当てることが重要である。 セクションPは購入を示し、Sは売却を示す。 トランザクションコードCはオプションの変換を示し、 トランザクションコードAは同社からの証券の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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