11月6日、最近のSEC（米国証券取引委員会）の記録開示により、St. Joe（NYSE:JOE）の10％オーナーであるブルース・バークウィッツ氏がインサイダー・セールを行ったことが明らかになった。
出来事 今週水曜日にSECの記録によると、バークウィッツ氏はSt. Joeの株を388,400株売却したことが明らかになった。取引の合計額は20,676,880ドルだった。
この記事執筆時点の午前、St. Joeの株は1株53.4ドルで0.26％上昇している。
About St. Joe
St. Joeは不動産開発、資産運用、運営会社で、三つの事業部を持っている。1つは住宅事業で、住宅地域の計画、開発を行い、住宅建設業者または小売消費者にホームサイトを売却する。もう1つはホスピタリティ事業で、プライベート会員制クラブ（Watersound Club）、ホテル運営、フード＆ビバレッジ運営、ゴルフ場、ビーチクラブ、小売店、海岸沿いのバケーションレンタル、マネジメントサービス、マリーナおよびその他のエンターテイメント施設がある。そして最後に、商業事業があり、商業不動産、マルチファミリー、シニア向け住居、セルフストレージ、その他の資産のリースを行い、商業および農村の土地を開発、許可、管理、販売を監督している。
St. Joe：財務について深く掘り下げる
収益の課題 St. Joeの3か月間の収益成長は困難を伴っていた。2024年9月30日時点で、会社は約-2.35％の収益減を経験した。これは、売上高の減少を示している。業界平均と比較すると、同社は同業他社よりも高いペースで成長を達成した。
全体的な収益性の検討
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粗利益 同社は粗利益率が38.03％と低く、同業他社と比較してコストコントロールと収益性に関する潜在的な課題がある可能性が示唆されている。
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一株当たり利益（EPS）： St. JoeのEPSは0.29ドルという現在のEPSの読み込みが目立ち、業界平均を上回るポジティブなトレンドを示している。
債務管理 St. Joeの自己資本比率は業界基準を上回る0.88である。 このことから、同社が多額の債務を負っていることとなり、潜在的な財務上の課題を引き起こす可能性が示唆される。
評価指標の洞察
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株価収益率（P / E）： 現在の株価収益率（P / E）は45.64であり、業界平均よりも高い水準であることを示している。 これにより、市場感情によれば、同社株はプレミアム価格で取引されていることを示している。
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売上高倍率（P / S）： 現在のP / S比は8.09であり、業界基準を上回る高い評価であるため、同社の株に対して売上高性能に基づく潜在的な過大評価が示唆されている。
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EV / EBITDA分析（利益、所得税、減価償却、無形資産減損前の利益に対する企業価値）： St. JoeのEV / EBITDA比率は21.58であり、業界基準を上回っている。 したがって、同社は市場評価の平均以上の位置にあると言える。
市場価値分析 St. Joeの時価総額は業界平均を上回っており、同社が競合他社に対して優位な立場にあることを示している。
Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
投資へのインサイダートランザクションの影響を考慮する
インサイダートランザクションは、投資判断を下すために最初に使うべきものではないが、インサイダートランザクションは投資判断において重要な要素となることがある。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の米国証券取引法第12条で規定されているように、会社の株式の10％以上を保有する弁務官、取締役、または実質的な権利者のことを指す。これにはcスイートの重役や主要ヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーは、取引日から2営業日以内に提出する必要のあるフォーム4の申告を行う必要がある。
企業のインサイダーが株を購入したことは、株価が上昇するというポジティブな期待感をもたらす。
しかし、インサイダーの売却が必ずしも悲観的な見通しを示すものではなく、様々な要因によって動機付けられることもある。
焦点をあてるべきトランザクションコード
投資家が取引を分析する際、注目するのは、フォーム4の表Iに詳細が記載されているオープンマーケットの取引である。ボックス3に P と記載されていれば購入を、S と記載されていれば売却を意味する。トランザクションコード C は、オプションの変換を示し、トランザクションコード A は、企業からの補助金、賞品、またはその他の証券の取得を示す。
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Insider Buying Alert: Profit from C-Suite Moves
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