中国のDeepSeek R1がウォール街に大きな変動をもたらした後、投資家たちは自分たちのAIに焦点を当てた保有銘柄について再保証を求めた。そして、そんな疑念を払拭する出来事が起きたのだが、それはPalantir Technologies Inc.（パランティア・テクノロジーズ）（NASDAQ:PLTR）に関する素晴らしいニュースだ。
最近、このビッグデータ分析企業は素晴らしい業績を発表し、1株あたり14セントの利益を上げた。この数字は、11セントというコンセンサスの予想を上回る数字である。しかしながら、投資家たちがもっとも喜んだのはトップラインの業績で、1億8527万5200ドルという数字を叩き出したことだ。これは前年同四半期の結果の36%上回る数字である。さらにこの最新の発表は、予想を4600万ドルも上回る形となった。
基本的なレベルで見れば、その会社が1,000万ドル以上の価値のある取引を129件締結したことは確実だ。さらに、1億ドル以上の取引を締結したのもまたパランティア・テクノロジーズのほうで、32件の契約を締結した。そして、その結果として同社のルール・オブ・40（売上成長率と利益率の合計）評価が19%増の81%に膨らんだ。
また、BofA証券のアナリスト、Mariana Perez Mora氏はBuy評価を再確認し、株価予測を先月の90ドルから125ドルに引き上げた。Mora氏は投資家向けのリサーチノートで、「（今回の決算で見せた）業績は2024年がAIの成長のリハーサルでしかなかったことを示すものだ」と反映した。そして、パランティア・テクノロジーズは「世界がAIやテクノロジー革命に適している」と考えている。もしパランティア・テクノロジーズが本当にそのような未来を見据えているのであれば、DeepSeek AI推論チップは、技術的な絶望をもたらす前触れでしかなかったのかもしれない。
それにしても、利益率の開示を受けてこの株が勢いを見せたとはいえ、PLTR株が今後もこの勢いを保つことには疑問を持つ専門家もいる。1人目の専門家がCathie Wood氏で、彼女はそんな疑問を持つArk Investファンドの一部を売却する動きを見せている。その中でも最も注目されている売却がPLTR株の売却という売却だ。具体的には、この証券が104ドルを下回って終了した1日中に（NYSE:ARKK）から71,069株を売却した。
ダイレクション ETF: 言い換えれば、このPLTR株については、一部のアナリストは、AIルネサンスと呼ばれる時代に突入する可能性がある、と主張している。一方で、逆張りの専門家たちは、PLTR株の株価が過剰評価されていると信じている。いずれにしても、ファイナンシャルサービスプロバイダーのダイレクションは、そのような議論の両面に対してプロダクトを提供しているわけだ。
ブルたちにとっては、Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares（NASDAQ:PLTU）を購入する投資家がいるかもしれない。これは2倍資産の運用結果を報告する、Leveraged ETFだ。熊たちのためには、投機家たちはDirexion Daily PLTR Bear 1X Shares（NASDAQ:PLTD）をターゲットにすることもできる。このプロダクトは、PLTR株の逆のパフォーマンスを100%反映するETFだ。
ダイレクション ETF の製品の特徴は、利便性である。基本的に、公開されている証券に対してレバレッジがかかる、あるいは逆張りの賭けをするためのETFを持っている投資家の多くは、オプションを使うことになる。しかしダイレクション ETF の場合は、それらのオプションを購入する際と同じように、ETF そのものを購入・売却することができ、それによって簡単にそのようなリスクを取ることができる。
ただし、レバレッジがかかったETFや逆張りのETFには独特のリスクが伴う。特に、ポジションを1日以上保有する投資家が、宣伝されている利益を得ることができるかどうかは、まったく不確定である。レバレッジが加わることによって、投資家が推奨されている期間よりも長い日数持っていた場合、予測不可能な結果が生じることがあるからだ。
PLTU ETF: このディレクション プラント ブル ファンドは、昨年12月に発売されて以来76%以上の利益を上げ、好調なスタートを切っている。
- Palantirの利益率の報告書の後、PLTUは心理的な要素である50ドルを超える水準まで短期間で駆け上がった。
- 現時点では、ブルたちは46ドルのベースラインを確立しようとしている。次の論理的なターゲットは50ドルに再上昇し、それを確保することだろう。
PLTD ETF: 一方、ディレクション プラント ベア ファンドは、昨年12月に発売されて以来34%以上の損失を被っている。
- 利益率の報告書が出される前の段階では、PLTDは20ドルという重要な水準を維持していた。 しかし、この爆発的な報告書を公開したことで、技術的な基準を下回る結果となった。
- PLTDが今まで記録した中で最も高いボリュームが、この利益率の報告書の後に現れた。 これは、ファンドの最大のヘッドウインドが価格に反映されていることを示している可能性がある。
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