11月5日に、Herc Hldgs（NYSE:HRI）のSVP兼最高財務責任者を務めるマーク・ハンフリー氏が、大量のインサイダーセールを行ったとSEC（米国証券取引委員会）の報告書が明らかにした。
出来事ハンフリー氏がHerc Hldgsの株を2625株、総額55万1488ドルで売却することを決定したことが、火曜日に米国証券取引委員会に提出されたフォーム4で明らかになった。
水曜日の未明の最新の市況を見ると、Herc Hldgsの株は1株当たり228.0ドルで取引され、6.02％上昇している。
Herc Hldgsの概要
Herc Holdingsは2016年にハーツ グローバル（Hertz Global）から分離された機材レンタル会社。北米で最大の機材レンタル会社であり（シェア4％）、United RentalsとSunbelt Rentalsの後に位置している。フリート規模は64億ドルである。同社は商業および住宅建設顧客、環境分野、産業機構、エンターテインメント制作会社にサービスを提供している。 50年以上の歴史の中で、同社は顧客に対して断続的に使用するためのエアリフトなどの機材をレンタルしてきた。最近では、専門アイテムを多数取り揃えたカタログを提供するようになった。なお、Herc Holdingsの戦略には、Hercが顧客の現場に自社のスタッフを常駐させて長期間のレンタルを提供するというものも含まれている。
Herc Hldgsの財務業績の概要
売上成長：3か月間におけるHerc Hldgsの卓越した業績は明白である。2024年9月30日時点で、同社は売上成長率6.28％を達成した。これは、同社の売上高が大幅に伸びたことを意味している。産業部門全体と比較すると、同社は他社を上回り、業界平均よりも高い成長率を達成している。
主要利益指標：
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粗利益：高い粗利益率39.9％を達成し、同社は業界内でのコスト管理および収益性において優れた業績を上げている。
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一株当たり利益（EPS）：Herc HldgsのEPSは業界平均を大幅に上回っている。同社の現在のEPSは4.3である。
債務管理：Herc Hldgsの自己資本比率は、業界平均を大幅に上回る3.49である。このことから、同社が借入資金に依存しているという点について、財務レバレッジに関する懸念が持たれている。
評価指標の評価：
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株価収益率（P / E）：同社の株価収益率（P/E）は業界平均よりも低い、17.6 である。このことから、株の潜在的な過小評価が示唆されている。
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売上高倍率（P/S比）：同社のP/S比は業界平均よりも低い、1.78 である。これにより、同社の株が売上業績に対する割引評価を示している。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却前の利益に対する企業価値）：業界平均よりも低いEV / EBITDA比率（7.44）を持つHerc Hldgsは、投資家が1 EBITDA当たりの単位をより安価に購入していることを示している。
時価総額：業界平均に比べて規模が小さいことを示すもので、同社の時価総額はユニークな挑戦を提示している。
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インサイダートランザクションの重要性を理解する
投資決定の複雑な風景の中で、投資家は様々な要素を考慮し、インサイダートランザクションにアプローチする必要がある。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づく米国証券取引委員会規則および規制に従い、企業の株式の10％以上を保有するすべての役員、取締役および実質的株主のことを指す。これには、cスイートの幹部および大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引後の2営業日以内に提出するためのフォーム4の提出を通じて、自分たちの取引内容を開示するように義務付けられている。
企業のインサイダーによる新しい株の購入は、その株が上昇するという強い指標となる。
ただし、インサイダーセールが常に株価の下落を意味するものではなく、様々な要因に影響を受けることもある。
インサイダートランザクションの本質的なトランザクションコード
取引領域において、投資家は、フォーム4の表Iで詳細に説明されているように、オープンマーケットで行われたトランザクションに焦点を当てることがよくある。 Box3に記されている通り、トランザクションコードPは買い注文、Sは売り注文を示す。トランザクションコードCはオプションの換金を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、賞与、またはその他の取得を示す。
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