12月12日、米国証券取引委員会（SEC）の記録によると、Euronet Worldwide（NASDAQ:EEFT）のCEOであるKevin Caponecchi氏が同社の株式オプションを大規模に行使したことが明らかになった。
出来事 Euronet WorldwideのCEOであるCaponecchi氏が株式オプションを行使したことを記録するForm 4は、米国証券取引委員会の記録によると12月12日に提出された。その行使額は0ドル、株式の数量は0株だった。
金曜午前の取引終了時現在、Euronet Worldwideの株は0.0％安の103.4ドルで取引されている。この価格を考慮すると、Caponecchi氏の0株は総額0ドルとなる。
Euronet Worldwideの事業をもっと詳しく知る
Euronet Worldwideは電子金融取引ソリューションのプロバイダーで、同社はヨーロッパで独立したATMネットワークを運用しており、携帯電話のプリペイド商品、ポイント・オブ・セール取引の手続きのネットワークを管理している。同社の事業は3つのセグメントによって構成され、EFT処理セグメント、epayセグメント、マネートランスファーセグメントからなる。同社の売上のほとんどは、営業利益、電子金融取引の手続き料金、および為替取引から生じている。Euronet Worldwideの売上の大部分はアメリカ合衆国地域から生じている。
数字の読み解き：Euronet Worldwideの財務
収益の伸び： Euronet Worldwideはこの3か月で好調な業績を示した。2024年9月30日現在、同社は収益成長率が約9.49％という素晴らしい成績を記録した。これは同社のトップライン収益が大幅に増加したことを意味している。同社は金融セクターの他社と比較した場合、同社は業績が平均以下という課題に直面している。
収益性の指標を分析する
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粗利益： 同社の粗利益率は、産業全体の平均値を下回っており、同社の業績が他の企業に比べて劣っている可能性があることを示している（42.33％）。
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一株当たり利益（EPS）： 同社は業界平均を上回るEPSを持っており、現在のEPSは3.41である。
負債の管理： Euronet Worldwideの負債資本比率は業界平均よりも顕著に高い。同社の負債資本比率は1.78であり、同社は借入金により資金を調達しており、財務リスクが高いということが示唆されている。
株式評価の概要：
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株価収益率（P / E）： 現在のP / E比（株価収益率）は15.03であり、業界の標準を下回っている。これは同社が潜在的に過小評価されており、投資の機会があることを示している。
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売上高倍率（P / S比）： 現在のP / S比（売上高倍率）は業界の標準を下回る1.29 であり、売上高の実績を検討する投資家にとって、投資の機会があることを示している。
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企業価値とその利益、利息、税金、減価償却（EBITDA）との比較による分析： Euronet Worldwideは、業界平均よりも低いEV / EBITDA比（事業価値とその利益、利息、税金、減価償却との比率）を示しており、同社が潜在的に過小評価されていることを示している。これは、バリュー志向の投資家にとって有利な状況であるといえる。
時価総額： 同社の時価総額は業界の平均と比較して小さくなっており、同社には独自の課題がある。
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インサイダートレーディングの重要性
インサイダートランザクションは重要な洞察を提供できるため、投資判断を行う際には他の要因と一緒に考慮すべきである。
法的枠組み内では、投資家とは、1934年の証券取引法第12条によると、その企業の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これにはc-suiteの役員や主要なヘッジファンドのエグゼクティブも含まれる。これらのインサイダーは、取引から2営業日以内に提出されるように、Form 4の出願を通じて彼らの取引を開示することが義務付けられている。
企業の取締役が新たに株を購入した場合、それは投資家がその株価が上がると見込んでいるという強い示唆となる。
しかし、インサイダーの売却が常に株価の下落を示すわけではなく、さまざまな要因に影響される可能性がある。
株式取引の重要なコード
投資家は、Form 4の表Iに詳細に記載されている、公開市場で発生する取引を優先的に考慮することが多い。Box 3のPは購入を、またS は売却を表し、 取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、企業からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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