10月30日、Valmont Industries (NYSE:VMI) の副社長であるEllen S Dasher氏が、同社の株式オプションを大幅に行使したとするSECの記載が明らかになった。
出来事 昨日、米国証券取引委員会（SEC）が出したForm 4（役員らの有価証券売買報告書）によれば、Ellen S Dasher氏が同社の株式オプションの大口行使を行ったことが明らかになった。この取引で、Valmont Industriesの株式147.31ドルにつき1370株の株式オプションが行使された。
米国時間木曜日の株価は、Valmont Industriesの株式は0.94％上昇しており、現在の株価は318.6ドルになっている。これにより、Dasher氏の株式1370株の総価値は23万4667ドルになった。
Valmont Industriesの背景
Valmont Industries Incは、投資持株会社である。同社はインフラストラクチャーと農業の2つのセグメントを通じて事業を展開している。同社は、ユーティリティ、再生可能エネルギー、照明、交通、通信、および金属製品の保護のための塗装サービスによりインフラ市場にサービスを提供するための製品とソリューションの製造と流通から最大の収益を得ている。地理的には、同社は収益の大部分を北アメリカから生み出している。
Valmont Industriesの経済的影響：分析
売上成長： 3カ月間の売上成長に関してValmont Industriesは課題に直面している。2024年9月30日現在、同社の収益は前年比約-1.88％の減少を記録した。これは、同社の最上位の収益金額が減少したことを示している。他の企業と比較した場合、Valmont Industriesは競合他社平均に比べた売上成長率低下の課題に直面している。
収益性への洞察：
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粗利益： 同社は同業他社と比較して、強力なコスト管理と収益性を示す高い粗利益（29.57％）を維持している。
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一株利益（EPS）： Valmont IndustriesのEPSは同業他社平均を凌駕し、現在のEPSは4.13である。
負債管理： Valmont Industriesの負債比率は業界平均未満である。同社の負債比率は0.68であり、同社は負債金融に依存していない。同社の負債と資本のバランスは健康であり、これは投資家にとって好ましい点である。
評価分析：
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株価純利益（P / E）比： Valmont Industriesの株式に対するP / E比は業界平均よりも低く、株式の割引評価を示している。
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売上高倍率（P / S）： 現在のP / S比（1.59）は業界の標準を上回っており、これはValmont Industriesの株式の高い評価を示しており、売上業績に基づく潜在的な過大評価を反映している。
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EV / EBITDA分析（利益率、税引前利益、減価償却前利益、および営業外収支）： Valmont IndustriesのEV / EBITDA比率は業界平均よりも低い（12.68）。このことから、投資家はEBITDAの各単位あたりに少ない金額を支払うことになり、Valmont Industriesは株価が過大評価されている可能性がある。
時価総額分析 業界の基準以下で、企業の時価総額は競合他社に比べて小さい規模を反映している。これは、業界の成長期待や、業務能力などの様々な要因に帰ると考えられる。
役員取引の重要性
役員取引は投資判断の唯一の指標ではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を担う可能性がある。
法的な問題に関して話し合う際、用語「インサイダー」は、1934年の証券取引法第12条に規定されたように、企業の役員、取締役、または持分10％以上の利益相反取引を行っている株式保有者を指す。これにはc-suiteの重役と主要ヘッジファンドが含まれる。これらの人物は、取引が行われた日から2営業日以内に完了されたForm 4の提出を求められている。
企業の役員が新たに株を購入するということは、その役員が株価上昇を期待していることの指標となる。
一方、役員が株を売却することは、必ずしも悲観的な見方を持っていることを意味するわけではなく、様々な要因によって動かされることがある。
取引コードに集中する
投資家は、Form 4書類のテーブルIに記載された取引に焦点を当てることを好む。Box3の「P」は購入を、Box3の「S」は売却を示している。取引コード「C」はオプションの転換を、取引コード「A」は会社からの証券の付与、受賞またはその他の取得を示している。
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