1月22日、Iyengar氏（Incyte（NASDAQ:INCY）のEVP）が14,772株のストックオプションを取得したことが開示されました。
出来事先週水曜日、米国証券取引委員会（SEC）によるForm 4提出書で明らかになった、Iyengar氏がIncyteのEVPとして戦略的な派生商品取得を行ったこと。この取引により、Iyengar氏はIncyteの14,772株の株式についてストックオプションを取得し、株価1株あたり71.93ドルでの取引権を獲得しています。
取材時点の株価が72.27ドルであるため、Iyengar氏の14,772株の株式の総額は5,022ドルとなります。
Incyteについて
Incyteは小分子薬剤の開発と発見に焦点を当てています。同社がリードする薬剤、Jakafiは2種類の希少な血液がんとグラフト対宿主病を治療し、ノバルティスと提携しています。Incyteの他の薬品は、関節リウマチ治療薬のOlumiant（特許保有先はリリー）、および抗がん剤のIclusig（慢性骨髄性白血病）、Pemazyre（胆管がん）、Tabrecta（肺がん）、Monjuvi（濾胞性リンパ腫）があります。同社の初の皮膚科製品であるOpzeluraは、2021年に特発性皮膚炎、2022年には白癬において承認を受けました。Incyteのパイプラインには、多様な種類の抗がん薬と皮膚科プログラムが含まれています。
Incyteの経済への影響：分析
売上成長 3ヶ月間でIncyteは好調な成績を収めていました。2024年9月30日時点で約23.81%という堅固な売上成長率を達成しており、これは同社の売上高が顕著に増加したことを示しています。ヘルスケア部門の他の企業と比較すると、Incyteは業界平均よりも高い成長率を記録しています。
収益性指標の分析
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売上高総利益 同社の売上高総利益率は92.44%という高い数字で、企業が効果的な費用管理と収益性が業界と比較して強いことを示しています。
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1株当たり利益（EPS） IncyteのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.55です。
債務管理 同社の債務比率は業界基準を下回っており、債務比率は0.01です。
評価指標：より詳細な検討
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株価収益率（P／E） Incyteの株価収益率は804.56という業界平均よりも高い数字なので、同社の株は市場で過大評価されていると見なされています。
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売上高倍率（P／S） 同社の株価売上高倍率は3.83という業界平均よりも低い数字なので、同社の株は販売性能に興味を持つ投資家にとって購入の機会を示している可能性があります。
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EBITDA（償却・減価償却前利益・税引き前利益）に対する企業価値 同社のEV／EBITDA比率は33.47という業界平均を上回る数字で、各EBITDAユニットについて市場が同社をより高く評価していることが示されています。これには、強い成長見通しや優れた運用効率などの要因が関係していると考えられます。
市場キャピタルの分析 同社の市場キャピタルは、業界基準を下回る数値で、同社の規模は競合他社と比較して小さいと見なされています。これには、成長期待や運用能力などの要因が関係していると考えられます。
インサイダートランザクションの重要性を明らかにする
インサイダートランザクションは、投資判断をする際に他の要因と併せて考慮すべき要素の一つです。
法律用語では、「インサイダー」とは1934年の証券取引法第12条に基づき登録された企業の株式のうち、役員、取締役、または有価証券法12条に基づき登録された同社の株式の10%以上を所有する者を指します。インサイダーにはcスイートの重役や大手ヘッジファンドも含まれます。これらの人々は2営業日以内にフォーム4の提出を求められるため、取引の詳細を公開する必要があります。
企業のインサイダーが新たに株を購入するということは、企業が株価上昇を期待しているということを意味します。
一方、インサイダーが売却する理由は様々であり、株価が上がるとは限らないこともあります。
フォーカスすべき取引コード
投資家が株式取引の詳細を調査する際、フォーム4提出書の表Iで説明されている取引に注目することが多いです。ボックス3のPは「購入」を、Sは「売却」を示しています。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社が証券の付与、賞与、またはその他の取得を示しています。
Incyteのインサイダートレードの一覧をチェックしてください。
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