2月24日、ロビンフッド・マーケッツ（NASDAQ：HOOD）の最高法務責任者であるJr.氏が会社の株式オプションを大量に売却したと報告され、大幅なインサイダー取引が明らかになった。
出来事 ロビンフッド・マーケッツのJr.最高法務責任者は、同社の株式オプションを79,295株のHOODの株式に行使した。この情報は、月曜日のことだが、米国証券取引委員会（SEC）に提出された書類「フォーム4」に記載されている。（リンク）
ロビンフッド・マーケッツの株は4.87％の下落で、火曜日の朝には47.5ドルで取引されている。Jr.氏の79,295株の株式は2,954,531ドルで売却されたことになる。
ロビンフッド・マーケッツのバックグラウンドを掘り下げる
Robinhood Markets Incは、新しい金融サービスプラットフォームを作成中だ。同社は独自の製品、サービスを設計し、それらをプロプライエタリ技術によって支えられた単一のアプリベースのクラウドプラットフォームを介して提供する。この縦統合型プラットフォームにより、仮想通貨取引、配当再投資、詐欺検出、デリバティブ、分割株、定期投資などの新製品、サービスの導入が可能となっている。
主要指標：ロビンフッド・マーケッツの財務健全性
収益成長 ロビンフッド・マーケッツは2024年12月31日時点で、3ヶ月間の収益成長率が115.29％という好調なパフォーマンスを見せた。これは、同社の売上高の大幅な増加を反映している。業界の競合他社と比較すると、同社は財務部門の業界平均を上回る成長率を記録した。
利益性の主要指標
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総利益率 同社は、業界のライバル企業と比較して、非常に優れた総利益率85.8％を記録しており、コストの効率性と収益性に優れています。
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一株当たり利益（EPS） ロビンフッド・マーケッツのEPSは1.04ドルとなり、現在は業界平均を下回っている。
債務管理 ロビンフッド・マーケッツの負債比率は、業界の規範を下回るレベルとなっており、同社の財務構造は健全であると示している。負債比率は0.94だ。
バリュエーション分析
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株価収益率 ロビンフッド・マーケッツの現在の株価収益率（P/E）は31.99という高い数字を記録しており、業界平均を上回っている。このことから、市場の感情によれば、同社の株は過大評価されている可能性がある。
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売上高倍率 ロビンフッド・マーケッツの株は、売上高倍率（P/S）が15.33という、業界平均を上回る高い数字を記録しており、特に売上パフォーマンスの観点から見て過大評価されていると見られている。
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EBITDA倍率（負債抜き利益、税金、減価償却費、資産価値減少率） ロビンフッド・マーケッツは、EBITDA倍率が36.33という、業界基準を上回るロバストな市場評価を誇っている。
時価総額分析 ロビンフッド・マーケッツは市場時価総額が上昇しており、これは業界平均を上回る数字となっており、同社の規模と市場認知の大きさを示している。
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インサイダー取引の重要性を明らかにする
包括的なアプローチの重要性を強調する形で、インサイダー取引を考慮することは非常に価値があるが、それらを他の投資要因と組み合わせて評価することが重要だということ。
法的な観点から見ると、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条に規定されている通り、その会社の株式の10％を超える利益相当証券を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。これには、cスイート（最高経営責任者組織）の重役や重要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは、取引が行われた後2営業日以内に完了する必要がある「フォーム4」の申告の提出を義務づけられている。
新規購入ということは、その会社の社員が株価上昇を期待していることを示すポジティブな兆候となる。
インサイダーによる売却が常に株価の下落を示しているわけではなく、実際には様々な要因によって引き起こされることがある。
注目すべき取引コード
投資の風景をナビゲートする際、多くの投資家は、インサイダー取引を中心に据えることが多い。インサイダー取引の具体的な内容は、基本的には「フォーム4」の記載内容によって詳細に記載されている。ここで注目すべきはテーブルIの取引コードA、C、またはPといった3つの取引コードだ。 Box 3の「P」は購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの株式の付与、授与、または取得を示す。
ロビンフッド・マーケッツのインサイダー取引の一覧をチェックする
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