11月8日、新たなSEC（米国証券取引委員会）への申告書で、キャンベル氏がValmont Industries（NYSE:VMI）のSVPとして会社の株オプションの大規模な行使を明らかにした。
出来事キャンベル氏は、Valmont IndustriesのSVPとして363株のVMI株の株式オプションを行使した。この情報は、先週金曜日、米国証券取引委員会に提出されたフォーム4提出書で開示された。これらのオプションの行使価格は1株当たり147.31ドルだった。
現在、金曜日の朝、Valmont Industriesの株は0.4％上昇し、株価342.95ドルで取引されている。これによってキャンベル氏の363株の株式は71,017ドルとなる。
Valmont Industriesの概要：詳細な検討
Valmont Industries Incは、投資持株会社で、”Infrastructure”（インフラ）と”Agriculture”（農業）の2つのセグメントを通して運営している。同社の売上の最大の収益源は「Infrastructure」セグメントにある。このセグメントは、ユーティリティ、再生可能エネルギー、照明、輸送、および通信市場、および金属製品を保存するための塗料サービス向け製品およびソリューションの製造と販売で構成されている。地理的には、北米から売上の大部分を引き出している。
ファイナンスの見解：Valmont Industries
売上の成長 3ヶ月間の売上の成長に関して、Valmont Industriesは課題に直面している。2024年9月30日時点で、同社の収益は約-2.87%減少した。これは、同社のトップライン収益の減少を示している。同業種の競合企業と比較すると、工業部門の業績の中で、業界の平均成長率よりも低い成長率を記録している。
収益性指標の分析
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粗利益 同社は29.57%という高い粗利益を設定し、同業他社と比較して、卓越したコスト管理と収益性を反映させた基準を設定している。
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一株当たり利益（EPS） Valmont IndustriesのEPSは業界平均よりも顕著に高い。同社は現在、EPS 4.13を記録している。
債務管理 Valmont Industriesの負債比率は業界の標準以下であり、同社が安定した財務構造を持っていることを示しており、その割合は0.68である。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E） 株価収益率（P/E）比23.21という業界平均よりも低い数値を持っているため、この銘柄が魅力的な評価を示している可能性がある。
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売上高倍率（P/S比） これは1.72という業界平均よりも高い数値を持っているため、売上の実績を考慮すると投資家から見て過大評価されていると言える。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値） Valmont IndustriesのEV/EBITDA比率は業界平均よりも低い13.6。したがって、投資家は1ユニット当たりのEBITDAに対して少ない支払いで済むため、Valmont Industriesにとって潜在的な価値の機会が存在している。
市場価値の分析 この銘柄の市場時価総額は、業界の基準以下に位置しており、規模が制約されている可能性がある。これは、企業の成長期待や運用能力などの要因によって影響を受ける可能性がある。
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インサイダー取引の重要性
投資家はインサイダー取引を多面的に分析する必要があり、それだけに頼るべきではない。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは1934年の米国証券取引法第12条に規定されているように、ある会社の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これには、企業のcスイートの重役や主要ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた日から2営業日以内に提出する必要がある書面（フォーム4提出書）を介して、自分たちの取引を開示することが法的に義務づけられている。
会社のインサイダーが新たな購入を開始するというのは、その会社のインサイダーが株価の上昇を予測しているという一貫した強い指標となる。
ただし、インサイダーの売却が常に株価の下落を示すわけではなく、さまざまな要因によって影響を受けることがある。
インサイダー取引コードの詳細な分析
取引の分析を行う際、投資家はフォーム4提出書の表Iに詳細が記載されているオープンマーケットでの取引に焦点を当てがちである。Box 3のPは購入、Sは売却を示している。取引コードCはオプションの行使を示し、取引コードAはその会社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示している。
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