11月26日、ファーステナル（NASDAQ:FAST）のエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるヤンセン氏が、企業の株式オプション行使を伴う重要な取引を行ったことがSEC（米証券取引委員会）のファイリングで明らかになった。
出来事 インサイダー取引の内容は11月30日（米国時間）にヤンセン氏によって同社の株式オプションの行使が明らかになった株式取引委員会（SEC）へのフォーム4の記載によって明らかになりました。この取引には、ファーステナルのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるヤンセン氏が戦略的なデリバティブ売却を実行しました。この取引には、FASTの19,564株に関する株式オプションの行使が含まれ、その結果、取引金額は1,195,360ドルとなりました。
水曜日の午前中現在、ファーステナルの株は前日比0.0%で、現在の株価は84.1ドルで推移している。ヤンセン氏の19,564株は1,195,360ドルの価値があることを意味している。
ファーステナルの事実
ファーステナルは1967年にミネソタ州ウィノナで初のファースナーストアを開店。その後、同社は事業拡大、製品とサービスの拡充を果たしています。現在、ファーステナルは約1,600の店舗、約1,800の現場施置場所、15の流通センターを通じて、40万のアクティブ顧客にサービスを提供しています。同社は1993年以来、他の製品カテゴリも追加していますが、ファースナーは売上高の約30%-35%を占める最大のカテゴリとなっています。ファーステナルは自動販売機やベンダー管理在庫などのサプライチェーンソリューションも提供しています。
ファーステナルの財務分析
収益の良好なトレンド ファーステナルの直近3カ月間の財務状況を見ると、明るい展望が見えてきます。同社は2024年9月30日時点で、売上高の大幅な増加を示す売上高成長率3.48%という数字を出しました。 産業別の平均売上成長率と比較すると、ファーステナルは業界で最も優れた成績を収めています。同社は工業セクターの同業他社よりも平均成長率が低い成績となりました。
収益性の指標
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粗利益率 同社は44.95%という優れた粗利益率を持っており、同業他社に比べてコスト効率と収益性が優れていることを示しています。
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1株利益（EPS） EPSは業界の基準値を下回っており、現在のEPSは0.52ドルとなります。
債務管理 会社は、株式に対する債務と自己資本の比率が業界の標準値を下回るバランスの取れた債務アプローチを維持しており、その数字は0.15となっています。
金融評価
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株価収益率（P/E） 41.84という現在のP/E倍率は、業界の基準値を下回っており、潜在的な過小評価を示し、投資機会を提供しています。
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売上高倍率（P/S） 流動比率は同業他社と比較して比較的高い6.45という数字を出し、そのためこの株は売上の面から見て過大評価されていると見なされることがあります。
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EV/EBITDA分析（利益、税金、減価償却と償却前利益に対する企業価値） この数字が28.48という印象的なEV/EBITDA比率を持っているため、ファーステナルが示す市場評価は業界平均を上回るものとなっています。
市場規模総額 同社の市場規模総額は業界標準を上回っており、その結果、同社の規模が相対的に大きく、業界での強固な市場ポジショニングが強調されています。
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ファーステナルのインサイダー取引の重要性
インサイダー取引は投資判断に貢献していますが、包括的な投資分析によって補完されるべきである。
法律問題に関する議論の際、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条で規定された通り、企業の担当者、役員、またはその他の株式の10％以上を保有する関係者を指します。 これにはcスイートの重役や、大きなヘッジファンドも含まれます。 これらのインサイダーはフォーム4のファイリングを通じて自分たちの取引を報告する義務があります。 これは取引の2営業日以内に行われるべきです。
企業インサイダーによる新規購入は、その株が上昇すると予測していることを示すものです。
一方で、インサイダーが売却したからといって、必ずしも、その株が暴落すると考えるのは適切ではありません。株式を売却する理由は様々です。
取引コードの理解
投資家はフォーム4の表Iに詳細に記載された公開市場で行われる取引に注目しています。 箱3の中の「P」は購入を、一方「S」は売却を示します。 取引コード「C」はオプションの変換を示し、取引コード「A」は、株式のグラント、受賞、またはその他の取得を示します。
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