11月25日、CVSヘルス（NYSE:CVS) の取締役Jean-Pierre Millon氏が、最新のSEC（アメリカ証券取引委員会）報告書に基づき、注目すべきインサイダー取引が報告された。
出来事 月曜日の米国証券取引委員会へのフォーム4提出書によれば、Millon氏がCVSヘルスの株2200株を12万5620ドルで購入した。
火曜の朝、CVSヘルスの株は1株あたり2.09％安の58.82ドルで取引されている。
CVSヘルスの概要
CVSヘルスは多様な医療サービスを提供しており、その事業の草分けは主にアメリカ国内で9000店舗以上を展開する小売薬局である。CVSはまた、年間調整済み保険請求件数約200億件を処理する大規模な医薬品福利厚生マネージャー（Caremarkを通じて取得）でもある。CVSは、Aetnaを通じて取得したトップティアの健康保険事業でも約2600万の医療会員にサービスを提供している。同社は最近、既存の事業にも大きなシナジーを持つ可能性のあるプライマリケアサービスを提供するオークストリートの買収を行った。
重要指標：CVSヘルスの財務健康
売上高の伸び： CVSヘルスの3か月での素晴らしいパフォーマンスが明らかになった。2024年9月30日時点で、同社の売上高は6.31％という驚異的な伸びを見せている。これにより、CVSヘルスの上位収益が大幅に増加したことがわかる。同業他社と比較して、CVSヘルスは、健康保険分野の競合他社の平均よりも伸び率が低いことが分かった。
総合的な収益率の検証:
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粗利益： 低い粗利益率（13.16％）を発表したCVSは、競合他社と比較して収益性を維持するために潜在的な困難を示唆している。
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1株あたり利益（EPS）： CVSヘルスのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.07である。
負債管理： CVSヘルスの負債比率は、業界基準を下回っており、同社の財務構造が健全であることを示している。1.1。
評価指標の評価：
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株価収益率（P / E）： 低いP / E比（15.25）を持つCVSヘルスは、魅力的な評価を示しており、購入機会を提供している可能性がある。
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売上高倍率（P / S）： 現在のP / S比（0.21）は業界基準を下回っており、売上業績を考慮する人にとって、同社の潜在的な過小評価を示唆し、良い投資機会を提供している。
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EBITDA分析（利息、税金、減価償却金および減価償却前利益に対する企業価値）： より低い業界平均のEV / EBITDA比（10.47）を持つCVSヘルスは、投資家がEBITDAの各単位に対してより少ない金額を支払っている可能性がある。
時価総額 業界平均よりも高い位置にあるCVSヘルスの時価総額は、同社が大きく成長し、強力な市場プレゼンスを持っていることを示している。
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インサイダー取引の意義
投資家は、インサイダー取引を単独の意思決定要因としてではなく、複合的な分析の一部として捉えるべきである。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づいて企業の株式の10％を超える株式を保有する、つまり、大株主、役員、取締役を意味する。この定義には、会社の重要な役職員や大手ヘッジファンドも含まれる。これらの役員たちは、取引の2営業日以内に提出されるように、フォーム4提出書を介して自分の取引を開示することが義務付けられている。
会社のインサイダーが新たに株を購入することは、その株の上昇を期待しているという一つの強い示唆となる。
ただし、インサイダーが売却を行うことがあっても、それは常にベアリッシュな見方を示しているわけではなく、様々な要因に影響を受ける可能性がある。
インサイダー取引コードの見方
インサイダー取引を見ると、投資家は、フォーム4提出書の表Iで明示されているように、主にオープン市場での取引を優先する。ボックス3にPの文字がある場合、それは購入を意味し、Sの文字がある場合は売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からのグラント、報酬、またはその他の有価証券の取得を示している。
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