12月5日、Adient（NYSE：ADNT）のEVPであるJames Conklin氏がインサイダー売却を報告したと、新たなSECのファイリングによって明らかになった。
出来事 Conklin氏によるAdientの11,500株の売却は、2022年12月16日に米SECに提出されたForm 4のファイリングで発表されました。この売却の総額は232,875ドルです。
金曜日の朝現在、Adientの株は0.36％下がり、現在の株価は19.42ドルになっている。
Adientについて知っておくべきこと
Adientは、2016年10月31日に、Johnson Controlsが自動車事業部門を分社化した際に株式取引を開始しました。Adientは、世界市場の約3分の1を占める業界最大手のシートサプライヤーです。同社の中国におけるシェアは現在、2021会計年度末に同社の主要合弁会社の売却により約45％から約20％に減少しました。合弁会社からの未統合売上高は2024会計年度において約38億ドル、統合中国売上高は14億ドルでした。同社はアイルランドに本社を置いていますが、デトロイト地域にも本社があります。合弁会社の売上高を除く2024会計年度（9月30日締め）の統合売上高は147億ドルでした。
Adient：財務分析
収益の課題Adientの3か月間の収益成長は苦戦を強いられていました。2024年9月30日時点で、同社の収益は約-4.48％というマイナス成長を経験しています。これは、最上位の利益が減少したことを示しています。業界との比較で同社は、コンシューマーディスクレショナリーセクターの業界平均より低い成長率を記録しています。
利益率の指標：価値の解放
- 純利益率同社は6.88％という低い純利益率を示しており、他の企業と比べてコスト管理や収益性において潜在的な課題があることを示しています。
- 1株利益（EPS）AdientのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.918605です。
負債管理Adientの負債／純資産比率は業界平均よりも高く、1.13に達しています。これは、借入資金への大きな依存を意味し、財務レバレッジについての懸念が高まっています。
評価指標の評価
- 株価収益率（P/E）同社の株価はプレミアムレベルで設定されており、株価収益率が97.45という業界平均よりも高いことが反映されています。
- 売上高倍率（P/S）AdientのP/S比率は0.12で、業界平均よりも低いです。これは、Adientの株式の売上高に対する割引評価を示しています。
- 企業価値とその利益を示すEBITDA（減価償却費・償却費前の利益・税引前純利益）の比較 AdientのEV / EBITDA比率が4.75であるため、業界平均と比較して低い評価であることを示しており、安く評価されている可能性があります。
市場キャピタルの展望同社の時価総額は業界平均を下回っており、同業他社と比較して比較的小規模であることを示しています。この立ち位置は、業界と比較して成長の可能性や運営規模などの要素に影響される可能性があります。
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インサイダートランザクションの重要性を知る
包括的なアプローチの重要性を強調するに当たり、インサイダートランザクションの考慮は価値がありますが、他の投資要因と併せて評価することが重要です。
法的な観点では、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条（12-1934法）の下で含まれる企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実益所有者を定義されています。これには、c-suiteの役員や大手ヘッジファンドが含まれます。これらのインサイダーはForm 4のファイリングを通じてその取引を開示する必要があり、取引から2営業日以内に提出する必要があります。
特に、会社のインサイダーが新たに購入を行う場合、これは株に対する彼らのポジティブな期待の指標として考えられます。
逆に、インサイダーセールは必ずしも株に対するネガティブな姿勢を示すものではなく、いくつかの要因によって動機づけられる可能性があります。
重要な取引コード
投資家が取引を分析する際、注目すべきはForm 4ファイリングのTable Iに詳細に記載されているオープンマーケットで行われた取引です。 Box 3の「P」は購入を、一方「S」は売却を示しています。 取引コード「C」はオプションの変換を、取引コード「A」は同社から証券の補助金、表彰、またはその他の取得を示します。
Adientのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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