これがクジラたちがヴァーレに賭けているものです

大手金融機関がヴァーレ株の売りポジションを大きく増やしていると見られる。ヴァーレ株（NYSE：VALE）のオプション取引の推移を分析すると、11件の異例の売買が見つかった。

取引の詳細をみてみると、取引者のうち27%が買い気配を見せている一方で、63%が売り気配を示していることが分かった。また、私たちが見つけた売買の中には5件のプットオプション（総額326,968ドル）と、6件のコールオプション（総額334,189ドル）があった。

株価予測は？

これらの契約の取引高と未決済建玉を勘案すると、過去3か月間にわたってクジラはヴァーレ株について、9.5ドルから15.0ドルの価格帯を目指しているようだ。

取引高と未決済建玉の分析

取引高と未決済建玉を調査することは、株式リサーチにおいて極めて重要な知見を提供する。この情報は、特定の行使価格でのヴァーレ株のオプションの流動性と関心レベルを測定する上で鍵となるものだ。以下、先月におけるヴァーレ株の重要な取引におけるコールオプションとプットオプションの取引量と未決済建玉の動向について、9.5ドルから15.0ドルの行使価格帯を対象にしたスナップショットを紹介する。

ヴァーレ株オプションの取引動向：過去30日間

過去30日間で見つかった最も大きなオプション

ヴァーレ株について

ヴァーレは大手鉱業企業であり、世界最大の鉄鉱石・ペレットの生産企業である。近年、同社は肥料、石炭、鉄鋼事業などの非中核資産を売却し、鉄鉱石、ニッケル、銅事業に注力するための取り組みを強化している。同社の収益の大部分を占めるのは、鉄鉱石と鉄鉱石ペレットの取り扱いである。一方、銅鉱石濃縮物を生産する銅鉱山、ニッケル鉱山、ニッケル精錬所からなる基本金属部門の取り扱いは少ない。2024年、ヴァーレはエネルギー転換用金属の基本金属事業部門に対して、10%の少数派利益を売却した。これは基本金属と鉄鉱石の分離への第一歩であると考えられる。

ヴァーレ株に関連するオプション取引の分析を行った後、私たちは同社の業績について詳しく見ていく。

ヴァーレはいまどこに立っているのか？

• VALEの出来高は24,401,563で、株価は4.16%上昇して10.14ドルに位置している。
• RSI指標は、株が過度買い気味である可能性を示している。
• 同社の決算発表はあと62日後。

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