新たなSEC（米証券取引委員会）の記録によれば、Nordson（NASDAQ:NDSN）の執行副社長であるスティーブン・ラバス氏が先月23日、大きなインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事月曜日、米SECによるフォーム4の記録によると、ラバス氏はNordsonの株式681株を14万2826ドルの価値で大きな購入を実施したと発表した。
なお、火曜日の朝の最新情報では、Nordsonの株は0.11％上昇し、1株209.53ドルで取引されている。
Nordson株について知っておくべきすべて
Nordsonは、接着剤、塗料、シーラント、その他の材料のディスペンス用のポンプ、バルブ、ディスペンサー、アプリケーター、フィルター、およびペレタイザーを含む機器の製造を行っている。同社は、医療、電子機器、産業など多岐にわたるエンドマーケットにサービスを提供している。 Nordsonの事業は、産業用精密ソリューション、医療および流体ソリューション、および先進テクノロジーソリューションの3つのセグメントに分かれている。同社は2024年度に約27億ドルの収益を上げた。
Nordsonの健全性を示す主要指標
売上高 Nordsonの3か月間の業績は好調だった。2024年10月31日時点で、同社は約12.53％の堅調な売上高成長率を達成。これは、同社の売上高の顕著な増加を示している。工業製品部門の他社と比較しても、Nordsonの業績は、同業他社の平均成長率を上回る結果となった。
利益メトリクスの解釈
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総利益率 同社は、同業他社と比較して優れたコスト管理と収益性を反映した、54.11％という高い総利益率を設定している。
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1株当たり利益（EPS） NordsonのEPSは、業界平均を大きく上回る数字となっている。同社は現在のEPSを2.14で計上した。
債務管理 Nordsonの自己資本比率は、業界平均（0.75）を大きく上回る数字になっている。これは借入資金への重い依存を示しており、財務レバレッジに関する懸念が持たれている。
評価分析
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株価収益率（P/E） 同社の株は、25.81という平均よりも低いP/E比を示しており、魅力的な価値で投資機会が提供されている可能性がある。
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株価売上高倍率（P/S） Nordsonの株は、4.48という業界平均よりも高いP/S比を示しており、特に売上高のパフォーマンスに関連して市場で過大評価されていると見られている。
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EV/EBITDA分析（利益前の利息、税金、減価償却前の利益に対する企業価値） Nordsonの印象的なEV / EBITDA比は、17.44、業界平均を上回る市場評価を実証している。
時価総額の分析 同社の時価総額は業界平均を下回っているため、同社は競合他社に比べて規模が小さいということを意味している。これには、成長期待や運用能力などの要因が影響している可能性がある。
インサイダートランザクションの投資への影響
インサイダートランザクションは、重要な洞察を提供できるため、投資決定を行う際には他の要因と併せて考慮すべきだ。
法的には、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条の下で、会社の株式について10％以上の所有権を持つ役員、取締役、または株主のことを指す。これには、c-suiteの重役や主要ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた営業日のうち2日以内に提出するためのフォーム4の記録を通じて、自身の取引情報を開示することが義務付けられている。
注目すべきは、会社のインサイダーが新規購入を行った場合、これは株価に対する彼らのポジティブな期待の指標と見なされることが多いという点だ。
一方で、インサイダーが売却を行った場合、これが株に対する悲観的な立場を示すものではないだろうし、動機も様々である。
取引コードの理解
取引をよく見てみると、投資家はフォーム4の記録の表Iに詳細が記載されている、公開市場での取引に重点を置くことが多い。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの助成、表彰、またはその他の証券の取得を示している。
Nordsonのインサイダートレードの詳細リストをご確認ください。
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