12月16日、Tidewater（NYSE:TDW）の取締役を務めるクインティン・ニーン氏が大口インサイダー取引を行い、米証券取引委員会（SEC）の新しい開示書で明らかになった。
出来事月曜日にTidewaterの大口取引が明らかになったForm 4の開示書によると、クインティン・ニーン氏は同社の41,615株を1,999,921ドルで購入した。
13日の取引時点で、Tidewaterの株は6.01％上昇し、49.88ドルで取引されている。
Tidewaterについて詳しく
Tidewaterは、多様な種類の海洋支援船舶を運航することで、沖合エネルギー産業へ海洋支援サービスを提供しています。同社の船舶および関連船舶サービスは、沖合探査、油田開発および生産のすべての段階でサポートを提供します。これらのサービスには、移動式の沖合掘削装置を曳航およびアンカーハンドリング、供給物資の輸送と遠隔操作型無人潜水艇（ROV）の運用、その他多様な専門サービスが含まれています。同社は、アメリカ、アジア太平洋、中東、ヨーロッパ/地中海、西アフリカの5つの地理的地域で事業を展開しています。同社の収益の大部分は西アフリカから得ています。
Tidewaterの財務を探る
収益のトレンド3か月間の間、Tidewaterの財務を調査すると、明らかな成長の兆しが見えます。2024年9月30日現在、同社は収益成長率13.73％を達成し、トップライン収益が大幅に増加していることが分かりました。同社はエネルギーセクターの中で平均を上回る成長率を達成しました。
収益性指標を分析する
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総利益同社の総利益率は28.9％と高く、同社が他社と比べてコスト管理と利益性が効果的であることを示しています。
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1株当たり利益 (EPS) TidewaterのEPSは業界平均を大幅に上回っています。現在のEPSは0.88です。
債務管理 Tidewaterの負債比率は業界平均を下回っています。同社の負債比率は0.58で、債務ファイナンスに対する依存度が低く、債務と自己資本のバランスが健全であるという点が投資家からポジティブに評価されています。
評価指標を評価する
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株価収益率 (P/E) TidewaterのP/E比は13.8となっており、業界平均を下回っているため、同社の株が割安である可能性が示唆されています。
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売上倍率 (P/S) 現在のP/S比は1.93となっており、これは業界規範を上回る値となっており、売上のパフォーマンスに基づいて Tidewaterの株式の評価が高まっていることを示しています。
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EV/EBITDA分析 (利子、税金、減価償却費、償却備品前の収益に対する事業価値) 業界平均よりも低いEV/EBITDA比率6.14を持つTidewaterは、割安だと考えられるかもしれません。
時価総額分析 今回の取引により、同社の時価総額のプロファイルが低くなり、業界平均を下回る形となりました。これは、競合他社に比べて規模が小さい事を示唆しています。
インサイダー取引の投資への影響
インサイダートレーダーの取引が単独で投資判断に影響を与えるわけではありませんが、有益な洞察を提供することはできます。
法的事項について議論する際、「インサイダー」という言葉は、1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、企業の役員、取締役または有益な所有者のうち、法定株式の10％以上を保有する人物を指します。これには、エグゼクティブ、重要なヘッジファンドも含まれます。このようなインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に完了しなければならないForm 4の開示書を通じて取引を報告する必要があります。
会社のインサイダー取引が新しく行われるということは、その役員がその株価が上昇すると予想しているということを示唆しています。
一方、インサイダーによる売却が行われたとしても、必ずしもネガティブな見通しの影響を受けたとは限らず、様々な要因によってもたらされることがあります。
重要な取引コードを理解する
投資家にとって、取引を分析するときの焦点は、Form 4の開示書の表Iで詳細に記載されているもの、つまりオープンマーケットで行われた取引です。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からの補助金、賞、またはその他の有価証券の取得を示します。
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