最近のSEC（米国証券取引委員会）の記録によれば、Nordson（NASDAQ：NDSN）のEVPのDaniel Roy Hopgood氏が、12月23日に重要なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事 Hopgood氏の最近の動きは、月曜日にSECへのフォーム4提出書類で明らかにされたもので、Nordsonの1,201株を購入するというもの。取引総額は25万1,885ドルだ。
火曜日の朝の取引で、Nordsonの株は0.11％上昇し、現在の株価は1株209.53ドル。
Nordsonの背景を明らかに
Nordsonは、接着剤、塗料、シーラントおよびその他の材料のディスペンスに使用されるポンプ、バルブ、ディスペンサー、塗布装置、フィルターおよびペレタイザーなどの設備を製造している。同社は、包装、医療、電子および産業など多様なエンド市場にサービスを提供している。Nordsonの事業は、産業用精密ソリューション、医療および流体ソリューション、先進技術ソリューションの3つのセグメントに分けられている。同社は2024年度において約27億ドルの売上を記録した。
数値から見る：Nordsonの財務状況
売上成長：過去3か月間におけるNordsonの売上成長は注目に値するものだった。同社は2024年10月31日時点で、約12.53%の売上成長率を達成している。これにより、同社のトップライン収益の増加が示唆された。同社の業界と比較して、Nordsonは工業セクターの同業他社の平均よりも高い成長率を記録した。
収益性の探求：
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総利益率：同社は、同業他社に比べて54.11%という高い総利益率を維持しているため、コスト管理と収益性が強く示されている。
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一株当たり利益（EPS）：NordsonのEPSは目立っており、現在のEPSは2.14となっている。
負債管理：当社の負債対資本比率は、同業他社の平均を上回る水準にあり、負債管理に課題を抱えている。 0.75の比率は、財務リスクの増加を理由に注意が必要である。
公正価値の概要：
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株価収益率（P / E比）：同社の株価収益率（P / E比）は、業界平均よりも低い、25.81となっている。これは、同社の株が潜在的に低評価であることを示唆している。
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売上倍率（P / S比）：投資家の視点から見ると、同社の売上実績を考慮すると、4.48という高いP / S比は同社の株の過大評価を示唆している。
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EV / EBITDA分析（利益に対する企業価値）：同社のEV / EBITDA比率は17.44で、業界平均を上回っている。
時価総額分析：この分析は業界平均よりも規模が小さいことを示しており、同社の時価総額は業界平均よりも低い位置にある。これには、同社の成長期待や運用能力などの要因が関与している可能性がある。
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なぜインサイダー取引に注目するのか
インサイダー取引が投資の選択の唯一の要因ではないが、考慮に値する要因の一つである。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12編によって規定されるとおり、会社の役員、取締役、または資本金の10％を超える株式を持つ有益所有者のいずれかである。これには、企業のエグゼクティブおよび主要なヘッジファンドの役員が含まれる。これらのインサイダーは、2営業日以内に提出するためのフォーム4提出書類を通じて、自分の取引を報告することが義務づけられている。
この新しい買い注文が会社のインサイダーによるものであることが強調されたことで、株価の上昇に対するポジティブな期待が持たれている。
ただし、インサイダーによる売却が必ずしもベアリッシュ（売り）の視点を示すものではなく、さまざまな要因が動機となっている可能性がある。
インサイダー取引コードの解読
投資家にとって重要なのは、フォーム4提出書類の表Iに詳細に記載されている、自由市場で発生した取引である。Box 3のPは買い注文を、Sは売り注文を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からの補助金、賞与、またはその他の有価証券の取得を示している。
Nordsonのインサイダー取引の完全なリストをチェックしてください。
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