パランティアは完璧な10をはるかに超えており、ベス・キンディグは「完璧な100」と言います。PLTRはAI業界の大手プレイヤーの中で最も優れた四半期毎の成長を達成しています。

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)は、このI/Oファンドのアナリストが同社の米国商業事業における前年比93％の成長とともに、急上昇する評価額を強調したことを受けて再び注目されている。

2023年8月に同ソフトウェア企業が史上初めて四半期の売上高が10億ドルを超えたと報告した後の、この株式に関する新しい見解を紹介する。

PLTRの評価は「完璧な10」をはるかに超え、「完璧な100」だ

中心的な課題は、同社の要求の高い評価額である。I/Oファンドのリードテックアナリスト、ベス・キンディグは、パランティアについて「完璧な10をはるかに超え、むしろ『完璧な100』である」と述べている。

これは、パランティアの「驚異的な」先行株価売上高比率（P/S）104を指す。より簡単に言えば、この分析は、2025年の予想売上高に基づくと、「現在の時価総額を回収するのに100年以上かかる」ということを示唆している。

この厳しい指標は、同社にとって並外れた成長を維持するという大きなプレッシャーとなっている。同時にBenzinga Proによると、PLTRの先行株価収益率は212.766、過去の指標は618.233である。

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この高い評価を支えるのは何か？

この高い評価の背景には、パランティアの人工知能プラットフォーム（AIP）の大成功がある。2023年半ばに発売されたこのプラットフォームは、I/Oファンドによると、「明確で明白な収益の転換点」を生み出した。

I/Oファンドの分析は、このパフォーマンスの稀少性を強調しており、「四半期ごとの成長率で、このような成長率をAI業界の大手企業から見つけることは難しいだろう」と述べている。AIPは生成AIを運用データと統合できるため、より大きな商業契約を引き付けている。

数字もこの期待を裏付けている。パランティアの第2四半期の業績は、同社にとって8四半期連続で加速する売上成長を記録したものであった。

PLTRは自信を維持し、ガイダンスを引き上げ

この強い成長に支えられ、同社は2025年の通年売上高のガイダンス中央値を41億4600万ドルに引き上げた。主な指標としては、米国商業部門の総契約額（TCV）で前年比222％増の8億4300万ドル、米国商業顧客数で前年比64％増がある。

基盤となる政府事業は依然として堅調で、売上高の55％を占めているが、注目は加速する商業部門に集まっている。市場にとって最も重要な疑問は、パランティアのAI主導によるこの壮観な成長が、特にアナリストがピークの成長四半期と考えている時期に差し掛かる中で、同社の『完璧な100』の評価を今後も正当化できるかどうかである。

値動き

10月13日金曜日のプレマーケットでパランティア株は0.23％下落した。木曜日の終値は1.04％高の185.47ドルだった。同年の同銘柄は146.67％上昇し、1年間では326.17％の上昇を記録している。

BenzingaのEdgeストックランキングによると、PLTRは短期、中期、長期のすべてにおいて強い価格トレンドを維持している一方で、価値ランキングは非常に低いという結果になっている。パフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。

木曜日、S&P 500指数は0.28％安の6,735.11で終了し、ナスダック100指数は0.15％安の25,098.18となった。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均も0.52％安の46,358.42で取引を終えた。

13日金曜日のS&P 500、ダウ・ジョーンズ、ナスダック100指数の先物は上昇している。

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