2月11日にクローズアップされた、Blue Bird (NASDAQ:BLBD) の最高財務責任者（CFO）ラドゥレスキ氏が、同社の株式オプションの行使を伴う重要な取引を実行したとSECの提出書で明らかになった。
出来事 Blue BirdのCFOラドゥレスキ氏は、米証券取引委員会が2月15日付で提出されたフォーム4の中で、BLBDの2165株につき株式オプションの行使を行い、取引額は3万5094ドルに上ると詳細が記載されている。
水曜日の朝現在、Blue Birdの株は1.76％下落し、現在の株価は1株36.21ドルで、ラドゥレスキ氏の2165株が3万5094ドルの価値があることを意味している。
Blue Birdの背景を明らかに
ブルーバード・コーポレーションはアメリカのバス製造会社だ。同社はスクールバスの独立したデザイナー兼製造業者で、バス部門（スクールバス及び延長保証の設計、エンジニアリング、製造、販売）とパーツ部門（バスの交換部品の販売）の2つのセグメントで事業を展開している。地理的には、同社はアメリカの顧客から売上の大部分を、残りはカナダとその他の国々の顧客から生み出している。
Blue Birdの経済的影響：分析
収益のポジティブな動向 Blue Birdの財務状況を3か月で調べると、同社は2024年9月30日時点で売上の目覚ましい成長率を記録した。それは15.6％となり、トップラインの収益が大幅に増加したことを示している。業界の他社と比較して、同社は産業部門の業界平均成長率よりも高い成長率を達成した。
利益性に関する洞察
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総利益率 企業は17.02％という低い総利益率を示しており、同社は同業他社に比べてコスト管理と利益性に対して潜在的な課題があると言える。
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一株当たり利益（EPS） 一株当たり利益（EPS）は、現在0.76という業界の基準以下の水準を記録している。
債務管理 Blue Birdの負債比率は、業界平均の0.6を下回り、負債融資への依存が少なく、資金調達方針がより慎重なものになっている。
評価概要
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株価収益率（P/E比） 同社の株価収益率（P/E比）は、平均よりも低い11.48という点から、同株には魅力的な評価が付いており、買いの機会があるかもしれない。
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株価売上高倍率（P/S比） 0.92というP/S比は、業界平均よりも低い。これは、Blue Birdの株式の評価が売上性能に関して割引率が適用されていることを意味する。
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企業価値と利益（金利、税金、減価償却前利益）の関係を表す指標 企業のEV / EBITDA比率は7.42で業界平均を下回っており、投資家に有利な市場評価の格差を示している。
時価総額 Blue Birdの時価総額は業界平均を下回っており、競合他社と比べて規模が小さいことを反映している。
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インサイダートランザクションの重要性を理解する
インサイダートランザクションは、投資判断を行う上での最優先事項ではないが、インサイダートランザクションは投資判断の重要な要因となり得る。
法的な観点からは、インサイダーは1934年の証券取引法第12条によれば、会社の株式の10％を超える株式を保有する役員、取締役、または所有者と定義される。このことはCスイートの役員や主要ヘッジファンドを含む。これらのインサイダーは、トランザクションを提出日から2営業日以内に提出するフォーム4を通じてその取引を開示することが義務付けられている。
株式市場においては、会社の幹部が新たに株を購入することは、株価が上昇する好材料だと受け取られがちだ。
ただし、インサイダーが売却を行うことは、必ずしもその会社の株式が下落するという意味ではなく、様々な要因によって影響を受ける可能性がある。
重要な取引コード
取引に関して、投資家はフォーム4のテーブルIで詳細に説明された公開市場の取引に注目する傾向がある。 Box 3にPと書かれている場合、それは購入を意味し、Sと書かれている場合、それは売却を意味する。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの提供、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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インサイダーの株式購入アラート：Cスイートの動きから利益を得る
インサイダートレードのリアルタイム情報を提供するBenzinga Edge。インサイダーが株式に対して持つ信頼が株価に大きな影響を与えることを見逃さないように。
