3月5日、Extra Space Storage（NYSE:EXR）のEVP兼COOであるMatthew Herrington氏が、最新の内部者取引報告書で開示したとおり、大規模なインサイダー取引を実行した。
出来事：水曜日、内部者取引報告書（Form 4）によると、Herrington氏はExtra Space Storageの株式7763株を購入し、その取引の総額は118万4323ドルとなった。
水曜日午前中の最新情報によると、Extra Space Storageの株式は1.13％下落し、151.68ドルで取引されている。
Extra Space Storageの内実の分析
Extra Space Storageは、米国42州にある自己保管施設のうち、ほぼ4000物件の不動産投資信託を完全に統合運営している。総保管床面積は3億平方フィート以上にもなる。これらの物件のうち約半分が完全所有で、他の施設のいくつかは合弁事業および第三者所有で、引き換えにExtra Space Storageが管理料を受け取る形態をとっている。
数字から読み解くExtra Space Storageの財務状況
収益の好調な動き Extra Space Storageの直近3か月間の財務状況を見ると、同社は2024年12月31日現在で売上高が前年比3.02％増という素晴らしい数字を達成した。他の不動産セクター企業と比較すると、同社は業績においては競合他社より低い伸び率にとどまっている。
収益性指標：価値の解除
-
粗利益 同社の粗利益率は70.88％と高く、競合他社に比べてコスト管理を効果的に行い、同社の収益性が強いということを示している。
-
一株当たり利益（EPS） Extra Space StorageのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは1.24ドルとなっている。
債務管理 Extra Space Storageの債務／純資産比率は0.93で、業界平均を下回る数字となっており、債務資金依存度が低くなっている。
詳細な評価の検証
-
株価収益（P/E）倍率 同社のP/E倍率は38.07で、これは業界平均を下回る数字となっており、Extra Space Storageの株価には割安感を示唆している。
-
売上高倍率（P/S） 同社のP/S倍率は9.97と業界平均を上回っているが、これは売上のパフォーマンスを考慮すると投資家の間で過剰評価されていると考えられる。
-
EBITDA（利益前の利益、税金、減価償却、償却を考慮しないでください） 同社のEV／EBITDA倍率は19.64で、業界の基準を上回る数字となっており、市場はExtra Space Storageの未来のパフォーマンスに対し、楽観的な見方をしていると言える。
時価総額の分析 Extra Space Storageの時価総額は業界平均を上回っており、これは同社が大きな規模を持ち、市場で強い認知度を持っていることを示している。
Extra Space Storageの株式は、1年間で史上最高の80321ドルに取引されている。
（チャールズ・シュワブで株式を手数料無料でオンライン取引。）
投資判断において内部者取引は重要なポイント
包括的なアプローチの重要性を強調するにあたり、内部者取引を考慮に入れることは大切だが、他の投資要因と併せて評価することが肝要だ。
法律の観点では、「内部者」という言葉は、1934年の証券取引法第12条に登録された企業の株式のうち、役員、社外取締役、または10％以上を保有する株主のどれかを指す。これには企業の役員や大手ヘッジファンドなどが含まれる。これらの内部者は、取引が行われた2営業日以内に提出しなければならない報告書であるForm 4により、自らの取引を公開しなければならない。
内部者が新たに株式を購入するということは、株価が上昇するという期待があるということを示す。
一方で、内部者が株式を売却する場合、その理由は様々で、売り手が株価が下がるだろうと考えているとは限らない。
取引コードの意味を解説する
取引に関して、投資家たちは、Form 4報告書のテーブルIに詳細が掲載されている市場での取引に注目する傾向がある。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの賞与、受け取った株式、又はその他の証券取得を示す。
Extra Space Storageの内部者取引の一覧をチェック
内部者取引アラート：Cスイートの動きによる利益
Benzinga Edgeは、実際の時間でのすべての内部取引を開示します。内部者の自信によって駆動された次の大きな株価の動きを見逃さないでください。この究極のセンチメント指標を今すぐ解除してください。 ここをクリック。
（この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者が確認しています。）
