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火曜日の米国株式市場はマイナス圏に転落した。AI投資への懸念再燃による大型ハイテク株の急落が、原油価格の高騰に支えられたエネルギー株の上昇を相殺したためだ。原油価格の高騰は、ドナルド・トランプ大統領がイランは「崩壊状態にある」と述べ、テヘランはホルムズ海峡の再開を「できるだけ早く」望んでいると示唆したことを受けて、地政学的な反応が限定的だったにもかかわらず起こった。

「ゴキブリを1匹見たら、他にもいるはずだ」 昨年10月、JPモルガンのCEOであるジェイミー・ダイモンのこの6語の発言は、代替資産複合体から5,000億ドルを引き出した。今年に入ってから、ブラックストーン（NYSE:BX）、KKR（NYSE:KKR）、アレス・マネジメント（NYSE:ARES）、ブルー・オウル・キャピタル（NYSE:OWL）などの大手資産運用会社の株価は25％から46％下落している。

インフレが加速し、経済成長が堅調に推移し、市場が利下げへの期待を後退させる中、連邦準備制度理事会（FRB）は、ジェローム・パウエル議長にとっておそらく最後の記者会見となるであろう4月の会合に向けて、プレッシャーにさらされている。

原油価格が3桁台に達するたびにワシントンが使う修辞的な手段であるドナルド・トランプ大統領の「オイルプット」が、中東情勢の混乱が続く中で原油価格が前夜に100ドルを突破したことを受け、火曜日の朝、スイス時計のような正確なタイミングで再び発動した。

アラブ首長国連邦が5月1日付でOPECおよびOPECプラスから脱退すると発表したことを受け、原油価格は火曜日の朝、1バレル100ドル以上を維持し、月曜日の終値から3.5％上昇した。これにより、約60年にわたる加盟に終止符が打たれ、一方的な生産政策への転換が示唆された。

これは単なる反発ではなく、仕掛けである。数ヶ月にわたる横ばいの後、リチウム・アメリカズ（NYSE:LAC）は再び生命の兆候を示しており、5.25ドル付近の重要なブレイクアウトレベルのすぐ下で価格の動きが引き締まっている。

AI関連銘柄の最初の本格的な調整が起きている。火曜日の取引では、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (NASDAQ:AMD)、ブロードコム (NASDAQ:AVGO)、マーベル・テクノロジー (NASDAQ:MRVL)はすべて下落し、数週間にわたるほぼ途切れのない上昇の後に始まった調整を拡大した。

火曜日の午後、AIインフラに関する懸念がハイテクセクター全体に波及し、高ベータのデータセンター関連銘柄に圧力がかかっているため、アプライド・デジタル (NASDAQ:APLD)の株価が下落している。

ブライアン・ニコルの経営再建は、今夜の決算発表で最大の利益率の試練に直面する。スターバックス(NASDAQ:SBUX)が今夜の取引終了後に2024年度第2四半期の決算を発表する。ウォール街は、約91億7000万ドルの売上高に対して1株当たり0.44ドルのEPSを予想している。これは、2023年以来初めてのスターバックスの前年比の利益成長となる。オプション市場は、株価が6.94％の変動を見せると予想している。株価は今年に入ってから12％上昇している。

アイレン (NASDAQ:IREN)の株価は、AIインフラ関連銘柄がAIの成長に関する懸念によりリスクオフの動きを見せているため、火曜日に下落している。主要株価指数も火曜日の午後に下落しており、ベータ値の高い銘柄に圧力がかかっている。投資家が知っておくべきことは以下の通りである。