ベーカー・ヒューズ（Baker Hughes、NASDAQ：BKR）は2024年10月22日（火）に四半期決算を発表する準備を整えている。リリースの前に投資家が知っておくべき情報を簡単に紹介しよう。
アナリストの予想によると、ベーカー・ヒューズの1株当たり利益（EPS）は0.61ドルになるという。
ベーカー・ヒューズの投資家たちは、予想を上回るニュース、および来四半期のポジティブなガイダンスの発表を期待して、同社の発表を待ち望んでいる。
過去の業績より、過去のパフォーマンスだけでなく、将来の見通しによって株価が大きく影響を受けることがあるという点を新しい投資家にとっては知っておく価値があるだろう。
過去の収益業績
先月企業はEPSを1株当たり0.08ドル上回り、翌日には株価が5.82％上昇した。
ベーカー・ヒューズの過去の業績と価格の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの予想 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.40 |
| 実際のEPS | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.42 |
| 株価変動率 | 6.0% | -1.0% | -5.0% | 3.0% |
株価の動き
10月18日現在、ベーカー・ヒューズの株価は36.4ドルで取引されている。過去52週間の期間内で、株価は6.58％上昇している。これらのリターンが一般的に肯定的であるため、長期の株主たちはこの四半期の収益発表に向かうに当たって楽観的でありそうだ。
アナリストが語るベーカー・ヒューズ
市場のセンチメントと期待をつかむことは、投資家にとって非常に重要なことだ。そこで、この分析においてベーカー・ヒューズについての最新の洞察を探ってみよう。
ベーカー・ヒューズには19件のアナリストの評価があり、その結果、同社のコンセンサス・レーティングはアウトパフォームとなった。平均的な1年間の株価ターゲットは43.42ドルで、これは19.29％のポテンシャルがあることを示している。
競合他社のアナリストの評価を分析する
この分析では、Halliburton、Schlumberger、TechnipFMCの3つの主要企業によるアナリストの評価と1年間の平均株価ターゲットについて掘り下げ、相対的なパフォーマンスの期待と市場でのポジショニングについての洞察を提供する。
- 現在のアナリストの見解によれば、Halliburtonの株については買いの見通しが良好であり、その平均的な1年間の株価ターゲットは41.47ドルで、これは13.93％の上昇ポテンシャルを示唆している。
- アナリストのコンセンサスによると、Schlumbergerの株にはアウトパフォームトレンドが見られ、1年間の平均株価ターゲットは60.23ドルで、これは65.47％の上昇ポテンシャルを示している。
- アナリストのコンセンサスによると、TechnipFMCの株には引き続き買いのトレンドが見られ、1年間の平均株価ターゲットは33.0ドルで、これは9.34％の下落ポテンシャルを示している。
競合他社のアナリスト評価の要約
この要約により、Halliburton、Schlumberger、TechnipFMCの3社について、収益成長、売上高、利益率、ROEの各指標など、重要なメトリクスが提供され、業界内での各社の立ち位置、市場ポジション、および比較的なパフォーマンスが示される。
| 企業 | コンセンサス | 売上成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Baker Hughes | アウトパフォーム | 13.05% | 14.9億ドル | 3.74% |
| Halliburton | Buy | 0.60% | 11.2億ドル | 7.22% |
| Schlumberger | アウトパフォーム | 12.84% | 18.8億ドル | 5.32% |
| TechnipFMC | Buy | 17.92% | 5.009億ドル | 6.24% |
要約：
Baker Hughesは競合他社に比べて粗利益が最も高い。コンセンサス評価とROEの面では中間だ。売上成長率については、競合他社に比べて遅れている。
ベーカー・ヒューズの事業を掘り下げる
ベーカー・ヒューズは、人工リフト、特殊化学品、コンプレッション市場で特に強いプレゼンスを持つ、世界的な石油掘削サービスおよび石油装置のリーダー企業である。同社は、沖合いの石油・ガス生産に対しては控えめな姿勢をとっている。同社のもう半分の事業は、産業用発電、プロセスソリューション、そして産業資産管理に集中しており、特に液体天然ガス市場に高い露出を持っている。また、これに加えて幅広い産業用最終市場もカバーしている。
財務的洞察：ベーカー・ヒューズ
時価総額：同社の時価総額は、同業他社の平均に比べて大きく、業界の規模においてもそれを上回っている。これにより、同社の重要なスケールと市場ポジションが強調されている。
売上成長：ベーカー・ヒューズの過去3か月間の売上高成長は目を見張るものがある。2024年6月30日時点で、同社は約13.05％の売上高成長率という成績を収めた。このことは、同社の業績が急上昇していることを示している。エネルギーセクターの業界全体の平均よりも高い成長率を持っているため、同社は他の企業に比べて成長が著しい。
純利益率：ベーカー・ヒューズの純利益率は業界平均を上回っており、印象的な数字となっている。同社の純利益率は8.11％で、同社は強い収益性と効果的なコスト管理を実証している。
自己資本利益率（ROE）：同社のROEは業界基準を下回っているため、自己資本の効率的な利用には潜在的な問題があると考えられる。同社のROEは3.74％で、株主に十分なリターンを提供するための課題を解決する必要があるかもしれない。
資産利益率（ROA）：ベーカー・ヒューズのROAは、同社が所属する業界の平均を上回っており、印象的な数字である。同社のROAは1.57％となっており、同社は資産の効果的な活用と強力な財務パフォーマンスを実証している。
債務管理：同社の債務比率は0.38であり、これは業界平均を下回っている。したがって、同社は慎重な財務戦略を採用しており、債務管理に対してバランスの取れたアプローチを取っている。
ベーカー・ヒューズの全部の収益リリースを追跡するには、当社の収益カレンダーをご覧ください。
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